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| 武汉控股(600168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,600.80 | 66,287.76 | 81,687.59 | 52,444.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,861.98 | -- | 101,417.49 | -- | |
| 应收票据 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | |
| 应收账款 | 126,361.98 | 113,141.60 | 101,417.49 | 92,052.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 200.68 | 297.74 | 267.44 | 287.46 | |
| 其他应收款(合计) | 2,274.37 | -- | 2,705.15 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 158.02 | 158.02 | 158.02 | |
| 其他应收款 | 2,274.37 | 3,846.13 | 2,547.13 | 3,143.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 239.32 | 210.32 | 513.10 | 545.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 466.27 | 72.80 | 171.35 | 171.35 | |
| 流动资产合计 | 184,643.43 | 188,514.37 | 186,762.12 | 153,303.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,152.72 | 8,990.49 | 9,017.19 | 8,921.55 | |
| 投资性房地产 | 2,371.74 | 2,264.57 | 2,268.02 | 3,205.68 | |
| 在建工程(合计) | 65,089.98 | -- | 56,241.60 | -- | |
| 在建工程 | 65,089.98 | 67,289.21 | 56,241.60 | 49,589.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 552,481.93 | -- | 546,247.26 | -- | |
| 固定资产净额 | 552,481.93 | 533,536.60 | 546,247.26 | 552,797.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,064.68 | 45,575.53 | 39,054.60 | 39,294.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.53 | 18.82 | 30.11 | 41.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,859.09 | 1,678.46 | 1,507.64 | 1,396.02 | |
| 其他非流动资产 | 2.72 | 159.42 | 263.80 | 267.40 | |
| 非流动资产合计 | 677,530.39 | 660,013.10 | 655,130.23 | 656,013.93 | |
| 资产总计 | 862,173.82 | 848,527.47 | 841,892.35 | 809,317.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,189.28 | -- | 72,072.60 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 79,189.28 | 67,606.46 | 72,072.60 | 72,430.45 | |
| 预收款项 | 6.45 | 12.89 | 9.71 | 26.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,651.12 | 3,294.95 | 3,035.45 | 2,884.45 | |
| 应交税费 | 4,573.21 | 4,019.05 | 3,467.91 | 8,090.31 | |
| 其他应付款(合计) | 52,364.40 | -- | 55,185.22 | -- | |
| 应付利息 | 4,195.79 | 6,183.60 | 4,609.61 | 4,457.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 10,146.85 | |
| 其他应付款 | 48,168.61 | 49,969.40 | 50,575.61 | 42,424.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,794.51 | 15,539.93 | 15,125.19 | 24,701.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,578.97 | 161,626.29 | 163,896.07 | 180,162.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,035.52 | 113,569.76 | 112,216.24 | 108,402.15 | |
| 应付债券 | 99,614.02 | 99,587.09 | 99,734.95 | 64,716.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,957.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,957.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 742.60 | 702.08 | 696.97 | 676.34 | |
| 长期递延收益 | 412.93 | 285.04 | 255.91 | 141.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,762.06 | 214,143.97 | 212,904.07 | 173,937.20 | |
| 负债合计 | 384,341.03 | 375,770.26 | 376,800.14 | 354,099.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | |
| 资本公积 | 151,263.93 | 151,263.93 | 151,263.93 | 151,263.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,181.41 | 1,135.08 | 1,135.08 | 1,135.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,363.10 | 21,252.25 | 21,252.25 | 21,252.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,681.24 | 207,931.56 | 200,195.87 | 190,469.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,446.65 | 452,539.80 | 444,804.10 | 435,077.79 | |
| 少数股东权益 | 20,386.14 | 20,217.42 | 20,288.11 | 20,140.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,832.79 | 472,757.21 | 465,092.21 | 455,217.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,173.82 | 848,527.47 | 841,892.35 | 809,317.39 | |
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