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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,661.23 | 129,893.19 | 115,715.76 | 48,060.94 | |
| 交易性金融资产 | 76,426.80 | 78,797.19 | 78,786.78 | 64,013.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,183.07 | 34,280.65 | 38,676.04 | 34,805.51 | |
| 应收票据 | 2,691.46 | 4,602.99 | 2,398.36 | 3,320.64 | |
| 应收账款 | 28,491.62 | 29,677.65 | 36,277.68 | 31,484.87 | |
| 应收款项融资 | 5,676.86 | 4,816.78 | 7,834.62 | 9,159.07 | |
| 预付款项 | 2,871.37 | 3,638.68 | 3,374.79 | 1,656.25 | |
| 其他应收款(合计) | 741.47 | 654.89 | 558.58 | 543.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 741.47 | -- | 558.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,393.89 | 33,782.96 | 28,209.42 | 34,655.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,321.39 | 7,178.54 | 6,379.78 | 1,518.12 | |
| 流动资产合计 | 295,415.66 | 293,182.87 | 279,670.80 | 194,547.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 56,671.00 | 56,220.00 | 56,220.00 | 56,220.00 | |
| 在建工程(合计) | 50.35 | 73.14 | 26.23 | 136.17 | |
| 在建工程 | 50.35 | -- | 26.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,794.07 | 7,714.05 | 7,824.85 | 7,869.11 | |
| 固定资产净额 | 7,794.07 | -- | 7,823.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,877.52 | 3,092.34 | 3,110.55 | 3,369.08 | |
| 无形资产 | 5,290.91 | 5,465.61 | 5,650.07 | 5,790.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 | |
| 长期待摊费用 | 277.10 | 224.40 | 239.12 | 253.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,379.62 | 4,835.08 | 2,577.10 | 2,163.61 | |
| 其他非流动资产 | 50,643.85 | 31,048.22 | 31,866.62 | 89,300.52 | |
| 非流动资产合计 | 170,610.65 | 154,299.07 | 153,140.77 | 210,728.68 | |
| 资产总计 | 466,026.31 | 447,481.94 | 432,811.57 | 405,275.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 250.28 | 250.28 | 250.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,627.62 | 23,751.10 | 22,225.71 | 20,511.34 | |
| 应付票据 | 2,210.37 | 4,377.02 | 5,504.10 | 4,100.68 | |
| 应付账款 | 19,417.24 | 19,374.08 | 16,721.61 | 16,410.67 | |
| 预收款项 | 0.35 | 4.40 | 0.33 | 2.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,009.26 | 1,882.27 | 1,337.54 | 1,326.15 | |
| 应交税费 | 3,981.07 | 1,721.18 | 2,957.23 | 1,968.70 | |
| 其他应付款(合计) | 11,405.28 | 11,405.26 | 11,470.97 | 7,798.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,405.28 | -- | 11,470.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,031.42 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 76.73 | 132.94 | 211.20 | 88.70 | |
| 流动负债合计 | 50,687.68 | 41,402.62 | 41,440.24 | 34,028.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,245.72 | 3,175.78 | 3,094.32 | 3,331.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 405.75 | 405.75 | 405.75 | |
| 长期应付款(合计) | 1,536.00 | 2,234.63 | 2,234.63 | 2,234.63 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 698.63 | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | -- | 1,536.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,414.39 | 17,404.21 | 17,376.00 | 15,139.98 | |
| 长期递延收益 | 2,015.18 | 2,539.35 | 2,932.97 | 2,932.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,211.29 | 25,759.71 | 26,043.66 | 24,044.74 | |
| 负债合计 | 67,898.97 | 67,162.33 | 67,483.90 | 58,073.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,281.53 | 71,281.53 | 71,281.53 | 70,385.23 | |
| 资本公积 | 98,095.46 | 102,770.53 | 99,497.34 | 92,595.60 | |
| 减：库存股 | 8,234.99 | 8,234.99 | 8,234.99 | 2,233.99 | |
| 其他综合收益 | 2,321.11 | 2,192.16 | 2,192.16 | 2,192.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,865.45 | 24,984.22 | 24,984.22 | 24,984.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,403.14 | 183,083.22 | 171,593.25 | 155,525.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,731.71 | 376,076.67 | 361,313.51 | 343,449.01 | |
| 少数股东权益 | 4,395.64 | 4,242.93 | 4,014.16 | 3,753.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,127.34 | 380,319.60 | 365,327.67 | 347,202.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,026.31 | 447,481.94 | 432,811.57 | 405,275.75 | |
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