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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,251.41 | 69,413.56 | 42,074.91 | 46,801.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 67.11 | |
| 应收账款 | 6,227.30 | 8,701.10 | 8,911.58 | 5,892.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,177.72 | 10,077.31 | 9,446.71 | 6,913.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,350.07 | 6,061.70 | 6,046.46 | 5,658.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 280,447.17 | 248,624.33 | 250,412.61 | 243,639.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 168.80 | 1,913.53 | 2,275.63 | 2,263.90 | |
| 流动资产合计 | 324,622.47 | 344,791.54 | 319,167.90 | 311,237.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 投资性房地产 | 4,557.22 | 4,504.09 | 5,248.78 | 5,439.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,607.74 | 1,240.56 | 1,377.47 | 1,415.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,914.10 | 6,122.15 | 6,755.52 | 6,937.34 | |
| 长期待摊费用 | 195.00 | 142.94 | 178.67 | 214.41 | |
| 递延所得税资产 | 787.55 | 946.70 | 990.41 | 995.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,594.21 | 27,489.03 | 29,083.45 | 29,534.79 | |
| 资产总计 | 352,216.68 | 372,280.57 | 348,251.35 | 340,772.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 270.76 | 668.28 | 1,450.00 | 3,148.00 | |
| 应付账款 | 38,685.87 | 17,745.78 | 18,025.85 | 19,475.21 | |
| 预收款项 | 15,453.63 | 18,479.87 | 22,420.83 | 17,718.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59.64 | 145.82 | 122.08 | 98.97 | |
| 应交税费 | 8,562.06 | 11,840.38 | 10,021.63 | 9,053.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 575.48 | 289.64 | 1,336.15 | 825.35 | |
| 应付股利 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.48 | |
| 其他应付款 | 9,289.93 | 11,140.61 | 9,842.88 | 7,646.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000.00 | 54,200.00 | 63,235.00 | 41,310.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,900.30 | 114,513.30 | 126,457.34 | 99,278.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,710.00 | 48,000.00 | 13,000.00 | 32,125.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,705.19 | 12,217.19 | 12,515.74 | 12,825.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,415.19 | 100,217.19 | 65,515.74 | 84,950.14 | |
| 负债合计 | 195,315.49 | 214,730.49 | 191,973.08 | 184,228.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | |
| 资本公积 | 7,799.18 | 7,812.50 | 7,812.50 | 7,812.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,993.44 | 9,330.85 | 9,330.85 | 9,330.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,097.74 | 57,298.26 | 55,963.21 | 56,215.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,405.10 | 146,956.36 | 145,621.31 | 145,873.22 | |
| 少数股东权益 | 10,496.09 | 10,593.72 | 10,656.97 | 10,670.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,901.19 | 157,550.08 | 156,278.28 | 156,543.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,216.68 | 372,280.57 | 348,251.35 | 340,772.08 | |
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