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S佳通(600182) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,151.14 | 6,335.07 | 13,350.21 | 8,305.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,698.38 | -- | 10.00 | 40.00 | |
应收账款 | 166,113.18 | 171,028.80 | 158,193.49 | 153,912.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,492.44 | 12,107.03 | 7,271.57 | 8,096.01 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 17.64 | 20.67 | 16.92 | 21.75 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 359.84 | 405.43 | 1,747.34 | 1,673.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,340.34 | 44,765.56 | 52,537.55 | 48,031.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 254,172.97 | 234,662.55 | 233,127.08 | 220,081.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 891.89 | 900.52 | 909.14 | 893.06 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,077.23 | 4,932.43 | 2,349.93 | 1,553.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 127,128.12 | 127,090.53 | 129,494.35 | 131,011.49 | |
固定资产清理 | 249.43 | 232.98 | 219.07 | 180.22 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,463.64 | 2,480.56 | 2,497.47 | 2,560.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,330.42 | 1,089.11 | 947.71 | 879.67 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 137,140.75 | 136,726.13 | 136,417.66 | 137,078.36 | |
资产总计 | 391,313.71 | 371,388.68 | 369,544.74 | 357,159.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,093.30 | 76,662.12 | 67,067.32 | 66,158.82 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,425.95 | 9,409.30 | 12,775.27 | 17,684.48 | |
应付账款 | 35,251.42 | 19,503.46 | 31,700.87 | 19,393.30 | |
预收款项 | 253.48 | 229.36 | 168.13 | 160.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,738.79 | 2,885.53 | 2,298.29 | 2,015.06 | |
应交税费 | 7,745.69 | 4,540.05 | 1,964.12 | 3,561.15 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 313.25 | 357.28 | 341.92 | 439.45 | |
应付股利 | 6,252.16 | 103.14 | 103.68 | 104.68 | |
其他应付款 | 7,208.03 | 5,853.34 | 6,659.20 | 6,539.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,200.00 | 48,200.00 | 47,200.00 | 47,200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 180,482.07 | 167,743.57 | 170,278.79 | 163,256.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,800.00 | 39,000.00 | 42,900.00 | 43,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 13,946.71 | 13,946.71 | 13,946.71 | 13,946.71 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,746.71 | 52,946.71 | 56,846.71 | 57,546.71 | |
负债合计 | 233,228.78 | 220,690.28 | 227,125.50 | 220,803.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
资本公积 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,244.23 | 3,222.83 | 1,624.94 | 1,624.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,168.32 | 34,339.84 | 31,712.92 | 28,653.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,532.40 | 71,682.52 | 67,457.71 | 64,398.33 | |
少数股东权益 | 79,552.53 | 79,015.87 | 74,961.52 | 71,957.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 158,084.93 | 150,698.40 | 142,419.24 | 136,356.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,313.71 | 371,388.68 | 369,544.74 | 357,159.43 |
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