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S佳通(600182) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,848.02 | 6,851.47 | 17,517.32 | 17,625.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 16,704.19 | 8,026.51 | 9,672.75 | 8,627.20 | |
应收账款 | 98,733.27 | 129,761.54 | 110,313.56 | 121,121.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,264.44 | 1,528.30 | 1,583.66 | 2,317.59 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 4.06 | 1.86 | 7.82 | 13.17 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 161.96 | 236.39 | 217.52 | 262.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,940.77 | 37,490.99 | 38,623.37 | 40,187.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 171,656.71 | 183,897.05 | 177,935.99 | 190,154.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 667.48 | 674.77 | 682.07 | 689.36 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,764.63 | 6,960.40 | 6,050.90 | 5,556.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 104,382.09 | 106,892.74 | 109,671.32 | 112,100.93 | |
固定资产清理 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,260.69 | 2,277.60 | 2,294.51 | 2,311.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 254.53 | 268.41 | -- | |
递延所得税资产 | 393.95 | 402.98 | 372.22 | 956.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 114,476.19 | 117,470.38 | 119,346.79 | 121,621.77 | |
资产总计 | 286,132.89 | 301,367.44 | 297,282.79 | 311,776.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,921.80 | 20,678.71 | 12,042.05 | 14,751.85 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,425.04 | 5,676.86 | 6,053.85 | 9,523.38 | |
应付账款 | 10,485.98 | 15,043.72 | 19,983.91 | 15,604.12 | |
预收款项 | 68.05 | 88.18 | 135.40 | 232.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,368.64 | 3,679.27 | 3,489.75 | 2,596.98 | |
应交税费 | 4,653.73 | 7,138.79 | 7,130.54 | 7,059.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 185.33 | 130.11 | 104.49 | 108.09 | |
应付股利 | 3,639.42 | 23,416.62 | 992.56 | 12,501.59 | |
其他应付款 | 5,775.07 | 5,942.48 | 6,686.87 | 7,628.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,016.40 | 7,071.03 | 1,129.83 | 5,471.02 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 86,539.45 | 88,865.76 | 57,749.25 | 75,476.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,369.56 | 25,475.17 | 31,110.16 | 20,735.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 4,575.71 | 4,575.71 | 4,575.71 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 89.71 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,459.27 | 30,143.90 | 35,778.89 | 25,403.82 | |
负债合计 | 96,998.72 | 119,009.66 | 93,528.14 | 100,880.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
资本公积 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,496.81 | 6,075.20 | 6,075.20 | 6,075.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 68,962.10 | 69,021.88 | 62,841.29 | 76,584.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,578.76 | 109,216.93 | 103,036.34 | 116,779.64 | |
少数股东权益 | 76,555.42 | 73,140.85 | 100,718.30 | 94,116.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 189,134.18 | 182,357.77 | 203,754.65 | 210,895.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,132.89 | 301,367.44 | 297,282.79 | 311,776.66 |
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