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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,766.40 | 178,546.44 | 117,392.92 | 266,065.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,264.25 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 316.40 | 324.18 | 387.24 | 152.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,873.32 | 11,529.94 | 12,864.86 | 11,746.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 627.68 | 4,277.20 | 4,258.94 | 5,410.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 892,715.26 | 855,250.13 | 832,886.08 | 648,663.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,067,563.32 | 1,049,927.89 | 967,790.05 | 932,038.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 59,568.26 | 68,870.42 | 80,963.23 | 78,069.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 843.61 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,462.77 | 4,416.37 | 4,504.19 | 4,396.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22.70 | 40.93 | 66.95 | 92.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 581.95 | 659.29 | 741.56 | 825.45 | |
| 递延所得税资产 | 13,336.25 | 11,047.81 | 10,101.77 | 7,286.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,971.93 | 85,034.83 | 97,221.30 | 90,670.37 | |
| 资产总计 | 1,145,535.24 | 1,134,962.72 | 1,065,011.35 | 1,022,709.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,581.30 | 34,671.02 | 35,412.19 | 34,792.33 | |
| 预收款项 | 177,544.81 | 190,504.95 | 174,055.68 | 171,518.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,413.69 | 1,089.39 | 1,128.69 | 1,143.42 | |
| 应交税费 | 32.01 | -2,618.67 | 402.23 | 376.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 422,582.81 | 400,930.79 | 393,601.12 | 393,025.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,000.00 | -- | 19,746.90 | 19,433.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 720,154.63 | 645,577.48 | 645,346.81 | 631,289.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 161,233.37 | 220,349.07 | 155,368.52 | 136,868.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 47,520.68 | 51,771.29 | 36,390.20 | 38,581.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 893.73 | 893.73 | 893.73 | 893.73 | |
| 递延所得税负债 | 14,823.12 | 17,148.66 | 20,171.86 | 19,448.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 224,470.90 | 290,162.75 | 212,824.31 | 195,792.55 | |
| 负债合计 | 944,625.53 | 935,740.23 | 858,171.12 | 827,082.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | |
| 资本公积 | 6,324.70 | 13,301.32 | 22,370.92 | 20,200.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,234.88 | 9,234.88 | 9,234.88 | 9,234.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,590.70 | 118,926.85 | 117,474.99 | 108,432.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,909.72 | 199,222.49 | 206,840.23 | 195,627.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,909.72 | 199,222.49 | 206,840.23 | 195,627.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,145,535.24 | 1,134,962.72 | 1,065,011.35 | 1,022,709.07 | |
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