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格力地产(600185) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 142,564.57 | 212,304.88 | 227,498.87 | 161,933.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | 400.00 | -- | |
应收账款 | 242.66 | 310.46 | 305.50 | 294.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,820.13 | 16,908.89 | 7,923.82 | 2,975.83 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 3,445.24 | -- | |
其他应收款 | 1,989.98 | 20,231.82 | 961.31 | 3,456.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,228,446.31 | 1,117,233.74 | 1,095,489.52 | 1,088,241.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,603.14 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,385,666.78 | 1,366,989.79 | 1,336,024.27 | 1,256,901.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 112,521.66 | 91,505.67 | 86,337.81 | 98,430.61 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 43,979.53 | 36,018.30 | 29,244.06 | 21,751.78 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,935.56 | 4,531.32 | 4,530.76 | 4,645.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33.76 | 42.87 | 51.99 | 59.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 242.64 | 439.19 | 761.15 | 935.50 | |
递延所得税资产 | 15,810.83 | 16,685.95 | 16,155.15 | 15,300.92 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 181,523.97 | 149,223.31 | 137,080.91 | 141,123.11 | |
资产总计 | 1,567,190.75 | 1,516,213.11 | 1,473,105.18 | 1,398,024.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 48,132.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 119,518.84 | 50,681.22 | 49,430.25 | 50,071.51 | |
预收款项 | 153,617.93 | 176,697.02 | 164,540.79 | 151,089.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,599.01 | 461.22 | 867.64 | 1,033.66 | |
应交税费 | 9,416.93 | -1,495.80 | -1,681.79 | 1,988.34 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 11,551.89 | -- | |
其他应付款 | 389,625.28 | 423,477.16 | 410,729.38 | 418,950.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 110,150.64 | 87,500.00 | 88,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 784,928.64 | 757,320.82 | 743,438.15 | 671,266.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 429,099.22 | 437,422.04 | 406,397.01 | 389,805.01 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 24,260.00 | 24,260.00 | 36,390.20 | 36,390.20 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 624.65 | 1,163.61 | 1,163.61 | 1,163.61 | |
递延所得税负债 | 28,061.47 | 22,807.47 | 21,515.51 | 24,538.71 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 482,045.34 | 485,653.12 | 465,466.33 | 451,897.53 | |
负债合计 | 1,266,973.98 | 1,242,973.94 | 1,208,904.49 | 1,123,163.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | |
资本公积 | 46,039.74 | 30,277.75 | 26,401.85 | 35,471.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,451.91 | 10,598.64 | 10,598.64 | 10,598.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 176,235.71 | 170,820.30 | 165,619.36 | 167,183.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 296,486.81 | 269,456.13 | 260,379.29 | 271,013.48 | |
少数股东权益 | 3,729.96 | 3,783.03 | 3,821.40 | 3,847.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 300,216.77 | 273,239.17 | 264,200.69 | 274,861.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,567,190.75 | 1,516,213.11 | 1,473,105.18 | 1,398,024.90 |
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