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兖矿能源(600188) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,727,360.60 | 2,331,872.80 | 2,737,454.60 | 2,745,995.10 | |
交易性金融资产 | 15,665.20 | 14,200.20 | 14,727.50 | 13,242.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 449,539.80 | 772,778.80 | 1,055,486.90 | 724,914.70 | |
应收票据 | -- | 311,774.40 | 346,946.50 | 346,556.60 | |
应收账款 | 449,539.80 | 461,004.40 | 708,540.40 | 378,358.10 | |
应收款项融资 | 310,276.60 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 348,426.90 | 853,229.90 | 932,165.10 | 591,273.10 | |
其他应收款(合计) | 304,285.10 | 120,197.70 | 175,555.30 | 123,166.70 | |
应收利息 | 11,909.30 | -- | 17,663.90 | 14,370.50 | |
应收股利 | -- | -- | 550.00 | -- | |
其他应收款 | 292,375.80 | -- | 157,341.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 729,998.50 | 739,532.50 | 623,263.10 | 564,123.30 | |
划分为持有待售的资产 | 21,764.40 | 21,380.30 | 21,458.30 | 26,965.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 133,664.30 | 144,531.40 | 140,602.50 | 182,305.70 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,315,232.20 | 1,362,772.50 | 1,263,112.00 | 1,194,630.60 | |
流动资产合计 | 6,356,213.60 | 6,360,496.10 | 6,963,825.30 | 6,166,616.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 6,935.70 | 26,638.20 | 26,638.20 | 26,569.90 | |
长期应收款 | 769,488.90 | 684,569.50 | 730,702.80 | 715,167.30 | |
长期股权投资 | 1,763,439.50 | 1,737,016.30 | 1,700,813.50 | 1,639,296.50 | |
投资性房地产 | 61.00 | 62.10 | 63.30 | 64.50 | |
在建工程(合计) | 1,835,936.80 | 1,643,295.40 | 1,496,655.40 | 1,306,274.20 | |
在建工程 | 1,835,740.40 | -- | 1,496,256.30 | -- | |
工程物资 | 196.40 | -- | 399.10 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,391,590.10 | 4,156,288.20 | 4,195,585.20 | 4,288,568.10 | |
固定资产净额 | 4,391,590.10 | -- | 4,195,585.20 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 40,652.80 | 42,963.40 | 47,141.90 | 44,464.40 | |
无形资产 | 4,931,388.20 | 4,540,721.20 | 4,520,897.40 | 4,518,806.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 32,951.30 | 32,387.50 | 32,501.90 | 32,187.30 | |
长期待摊费用 | 2,361.60 | 2,373.00 | 2,374.30 | 4,556.60 | |
递延所得税资产 | 235,582.00 | 282,491.30 | 272,173.80 | 654,651.90 | |
其他非流动资产 | 297,607.60 | 148,591.00 | 150,585.30 | 214,472.40 | |
非流动资产合计 | 14,425,922.70 | 13,396,795.60 | 13,275,439.20 | 13,537,094.10 | |
资产总计 | 20,782,136.30 | 19,757,291.70 | 20,239,264.50 | 19,703,710.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 874,759.00 | 761,863.70 | 648,078.00 | 920,343.90 | |
交易性金融负债 | 14,855.40 | 6,260.20 | 5,892.10 | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,955,439.50 | 1,631,371.00 | 1,655,381.30 | 1,400,238.90 | |
应付票据 | 909,225.80 | 724,859.30 | 635,775.30 | -- | |
应付账款 | 1,046,213.70 | 906,511.70 | 1,019,606.00 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 145,397.80 | 131,962.90 | 132,636.40 | 131,503.20 | |
应交税费 | 111,648.70 | 67,487.00 | 56,995.60 | 124,771.20 | |
其他应付款(合计) | 2,440,186.50 | 1,896,446.00 | 2,217,874.10 | 1,634,974.10 | |
应付利息 | 46,214.40 | -- | 58,511.60 | 38,737.70 | |
应付股利 | 191,966.60 | -- | 211,264.50 | 9,129.80 | |
其他应付款 | 2,202,005.50 | -- | 1,948,098.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,218,075.40 | 410,409.40 | 636,725.20 | 522,938.50 | |
其他流动负债 | 299,880.00 | 704,842.90 | 509,732.10 | 216,433.90 | |
流动负债合计 | 7,331,989.80 | 5,914,968.10 | 6,332,528.40 | 5,186,814.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,613,362.60 | 3,167,658.90 | 3,080,491.70 | 3,147,488.20 | |
应付债券 | 1,456,727.30 | 1,462,028.40 | 1,451,399.20 | 1,449,329.40 | |
租赁负债 | 32,807.20 | 36,172.50 | 38,562.40 | 17,919.90 | |
长期应付职工薪酬 | 43,994.60 | 29,928.40 | 35,048.10 | 36,115.90 | |
长期应付款(合计) | 233,155.90 | 6,617.80 | 7,159.80 | 28,631.20 | |
长期应付款 | 227,080.40 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6,075.50 | -- | 7,159.80 | -- | |
预计非流动负债 | 264,347.60 | 255,865.90 | 234,828.30 | 236,833.60 | |
递延所得税负债 | 330,141.40 | 328,555.50 | 331,416.20 | 778,656.20 | |
长期递延收益 | 13,350.80 | 12,954.20 | 12,929.40 | 9,565.40 | |
其他非流动负债 | 109,846.90 | 195,237.00 | 217,720.70 | 39,184.90 | |
非流动负债合计 | 5,097,734.30 | 5,495,018.60 | 5,409,555.80 | 5,743,724.70 | |
负债合计 | 12,429,724.10 | 11,409,986.70 | 11,742,084.20 | 10,930,539.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 491,201.60 | 491,201.60 | 491,201.60 | 491,201.60 | |
资本公积 | 48,298.00 | 113,294.00 | 112,469.70 | 112,392.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -681,026.50 | -728,996.00 | -746,945.30 | -773,314.60 | |
专项储备 | 407,852.10 | 395,201.00 | 367,672.10 | 335,724.30 | |
盈余公积 | 680,479.90 | 622,440.00 | 622,440.00 | 622,440.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,351,217.80 | 4,739,584.90 | 4,580,848.80 | 4,543,916.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,329,184.00 | 6,650,989.40 | 6,459,246.60 | 6,348,878.90 | |
少数股东权益 | 2,023,228.20 | 1,696,315.60 | 2,037,933.70 | 2,424,292.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,352,412.20 | 8,347,305.00 | 8,497,180.30 | 8,773,171.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,782,136.30 | 19,757,291.70 | 20,239,264.50 | 19,703,710.60 |
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