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| 泉阳泉(600189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,606.23 | 34,325.84 | 58,282.54 | 26,577.68 | |
| 交易性金融资产 | 4,770.60 | 988.02 | 3,567.49 | 583.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,752.01 | 25,286.68 | 25,389.27 | 21,909.01 | |
| 应收票据 | 3,419.63 | 1,556.58 | 1,985.46 | 2,612.61 | |
| 应收账款 | 10,332.38 | 23,730.10 | 23,403.81 | 19,296.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,597.20 | 10,582.10 | 17,245.87 | 32,360.87 | |
| 其他应收款(合计) | 83,392.91 | 8,990.92 | 7,722.71 | 5,041.75 | |
| 应收利息 | -- | 4,450.40 | 3,154.66 | -- | |
| 应收股利 | 3,779.02 | 147.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 79,613.88 | 4,393.51 | 4,568.04 | 5,041.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,545.89 | 61,926.77 | 65,378.64 | 70,025.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 91.69 | 111.05 | 110.82 | 125.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,354.74 | 77,082.90 | 84,371.95 | 69,987.08 | |
| 流动资产合计 | 243,111.26 | 238,021.22 | 280,903.69 | 247,878.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 18,726.95 | 18,834.40 | 21,267.40 | |
| 可供出售金融资产 | 883.14 | 875.64 | 875.64 | 883.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,705.87 | 81,422.16 | 71,228.48 | 35,784.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,170.94 | 8,782.42 | 8,048.08 | 7,828.74 | |
| 在建工程 | 7,124.68 | 8,734.98 | 7,995.54 | 7,772.13 | |
| 工程物资 | 46.26 | 47.44 | 52.54 | 56.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,725.67 | 116,876.49 | 119,157.94 | 123,776.44 | |
| 固定资产净额 | 119,725.67 | 116,876.49 | 119,157.94 | 123,776.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 333.51 | -- | -- | 472.67 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,309.39 | 5,706.04 | 5,745.61 | 6,501.55 | |
| 开发支出 | -- | 300.01 | 300.01 | 300.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 238.61 | 408.62 | 394.30 | 319.11 | |
| 递延所得税资产 | 78.29 | 845.95 | 831.89 | 796.66 | |
| 其他非流动资产 | 5,860.66 | 5,927.41 | 5,860.66 | 5,860.66 | |
| 非流动资产合计 | 217,306.09 | 221,144.73 | 212,442.61 | 182,523.71 | |
| 资产总计 | 460,417.34 | 459,165.96 | 493,346.30 | 430,402.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,758.94 | 130,430.65 | 146,119.32 | 127,063.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,066.99 | 16,046.14 | 16,033.40 | 16,443.94 | |
| 应付票据 | 1,501.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,565.99 | 15,496.14 | 15,483.40 | 16,443.94 | |
| 预收款项 | 6,748.04 | 6,806.61 | 8,868.73 | 9,619.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,868.13 | 6,950.42 | 7,473.51 | 8,345.68 | |
| 应交税费 | 2,675.42 | 1,379.22 | 1,803.80 | 861.38 | |
| 其他应付款(合计) | 8,093.59 | 9,388.47 | 19,973.58 | 12,870.03 | |
| 应付利息 | 425.05 | -- | 17.87 | 437.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,105.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,668.54 | 9,388.47 | 16,850.72 | 12,432.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,700.00 | 46,200.00 | 31,500.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,911.11 | 217,201.52 | 231,772.35 | 178,204.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,078.00 | 108,240.00 | 124,075.00 | 111,380.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24.09 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | |
| 长期递延收益 | 3,964.38 | 3,356.72 | 2,955.00 | 3,443.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,066.47 | 111,632.86 | 127,066.14 | 114,859.70 | |
| 负债合计 | 315,977.57 | 328,834.38 | 358,838.48 | 293,064.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | |
| 资本公积 | 64,663.33 | 65,421.33 | 65,421.33 | 64,563.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 44.71 | -- | -- | 10.61 | |
| 盈余公积 | 18,633.88 | 17,593.47 | 17,605.85 | 17,605.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,367.58 | 6,076.44 | 12,408.72 | 13,526.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,759.50 | 120,141.24 | 126,485.91 | 126,756.32 | |
| 少数股东权益 | 11,680.27 | 10,190.34 | 8,021.91 | 10,582.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,439.77 | 130,331.58 | 134,507.82 | 137,338.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,417.34 | 459,165.96 | 493,346.30 | 430,402.50 | |
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