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锦州港(600190) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,561.53 | 61,806.42 | 82,963.53 | 103,352.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,188.15 | 4,141.05 | 2,841.67 | 2,898.64 | |
应收账款 | 11,030.13 | 10,373.03 | 9,007.32 | 9,642.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,722.86 | 4,569.30 | 3,530.37 | 6,355.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,295.29 | 2,927.99 | 2,419.06 | 1,432.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 966.48 | 279.58 | 2,733.00 | 785.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,280.87 | 1,152.30 | 176.30 | 176.30 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 630.48 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 91,675.79 | 85,249.66 | 103,671.25 | 124,643.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,047.52 | 1,408.91 | 2,628.91 | 218.56 | |
长期股权投资 | 22,013.07 | 22,099.26 | 17,161.67 | 11,291.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 117,677.86 | 149,348.74 | 222,962.38 | 190,360.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 534,857.14 | 444,196.98 | 348,193.74 | 350,735.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -74.84 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,110.36 | 13,209.22 | 13,314.63 | 13,319.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 986.62 | 588.99 | 552.77 | 598.83 | |
递延所得税资产 | 3,328.83 | 3,112.27 | 3,113.30 | 3,803.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 693,021.40 | 633,964.37 | 607,927.39 | 570,253.34 | |
资产总计 | 784,697.19 | 719,214.03 | 711,598.63 | 694,896.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,960.00 | 13,960.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 41,350.00 | 28,361.61 | 34,225.40 | 55,280.76 | |
应付账款 | 90,157.68 | 64,798.63 | 64,619.57 | 46,928.88 | |
预收款项 | 11,214.14 | 9,573.21 | 9,644.77 | 6,330.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,782.04 | 3,452.74 | 2,718.31 | 1,715.57 | |
应交税费 | 615.53 | 474.01 | 745.63 | 249.07 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 763.92 | -25.75 | 729.58 | 993.99 | |
应付股利 | 673.11 | 390.53 | 4,260.79 | 390.52 | |
其他应付款 | 8,243.07 | 7,221.11 | 8,938.72 | 6,311.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 | |
其他流动负债 | 60,359.96 | 60,303.10 | 60,303.10 | 60,187.10 | |
流动负债合计 | 250,919.45 | 189,109.19 | 192,745.89 | 185,548.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 126,195.75 | 123,995.75 | 122,695.75 | 115,045.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 9,918.16 | 9,679.71 | 7,257.19 | 7,124.67 | |
非流动负债合计 | 136,113.91 | 133,675.46 | 129,952.94 | 122,170.42 | |
负债合计 | 387,033.35 | 322,784.65 | 322,698.82 | 307,718.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 156,178.74 | 156,178.74 | 156,178.74 | 156,178.74 | |
资本公积 | 167,223.42 | 167,223.42 | 167,223.42 | 167,223.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 24,896.95 | 19,885.81 | 19,885.81 | 19,885.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,342.04 | 51,259.05 | 43,838.68 | 42,250.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 395,641.15 | 394,547.02 | 387,126.64 | 385,538.31 | |
少数股东权益 | 2,022.68 | 1,882.36 | 1,773.17 | 1,639.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 397,663.83 | 396,429.38 | 388,899.81 | 387,178.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,697.19 | 719,214.03 | 711,598.63 | 694,896.69 |
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