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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,627.33 | 5,321.80 | 9,020.90 | 6,821.98 | |
| 交易性金融资产 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 64.20 | 98.56 | 254.00 | 866.79 | |
| 应收账款 | 9,339.92 | 65,603.70 | 48,947.22 | 36,696.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,269.19 | 14,042.64 | 11,798.92 | 14,501.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,320.72 | 6,346.20 | 6,847.15 | 6,611.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,668.04 | 35,070.73 | 35,761.18 | 30,407.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 371.07 | |
| 流动资产合计 | 83,290.26 | 126,484.49 | 112,630.23 | 96,278.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.06 | 31.25 | 45.69 | 84.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,783.00 | 16,728.24 | 15,882.79 | 16,085.22 | |
| 投资性房地产 | 302.09 | 305.19 | 308.30 | 311.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,175.44 | 1,949.64 | 4,668.25 | 3,586.91 | |
| 工程物资 | 4.71 | -- | 3.71 | 3.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,173.00 | 72,916.27 | 71,099.27 | 71,134.21 | |
| 固定资产清理 | 1,690.97 | 1,650.88 | 1,650.97 | 1,690.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,188.57 | 10,366.66 | 10,583.22 | 10,838.69 | |
| 开发支出 | 734.33 | 692.61 | 673.83 | 669.01 | |
| 商誉 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | |
| 长期待摊费用 | 92.45 | 104.64 | 113.30 | 112.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,910.82 | 2,750.64 | 2,385.32 | 2,288.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,305.61 | 107,721.20 | 107,639.82 | 107,031.18 | |
| 资产总计 | 192,595.87 | 234,205.68 | 220,270.05 | 203,309.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,500.00 | 66,627.83 | 59,300.00 | 32,878.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 679.53 | 474.12 | 1,025.16 | 990.07 | |
| 应付账款 | 17,345.87 | 17,462.54 | 17,898.96 | 17,190.58 | |
| 预收款项 | 16,521.79 | 3,298.02 | 4,477.08 | 8,058.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,840.83 | 5,499.20 | 3,850.74 | 5,846.08 | |
| 应交税费 | 3,537.51 | 4,204.27 | 3,647.55 | 5,039.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 146.36 | 146.36 | 584.96 | 20.00 | |
| 其他应付款 | 12,993.39 | 11,837.98 | 8,727.48 | 5,169.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3,050.17 | |
| 流动负债合计 | 69,565.29 | 109,550.31 | 99,511.92 | 78,243.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 672.80 | 552.80 | 60.00 | 60.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 672.80 | 552.80 | 60.00 | 60.00 | |
| 负债合计 | 70,238.09 | 110,103.11 | 99,571.92 | 78,303.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| 资本公积 | 29,619.59 | 35,547.80 | 35,562.24 | 35,601.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,074.02 | 12,446.30 | 12,446.30 | 12,446.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,393.20 | 25,327.19 | 22,323.20 | 27,090.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,086.80 | 112,321.28 | 109,331.74 | 114,137.87 | |
| 少数股东权益 | 12,270.97 | 11,781.29 | 11,366.39 | 10,868.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,357.77 | 124,102.57 | 120,698.13 | 125,006.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,595.87 | 234,205.68 | 220,270.05 | 203,309.52 | |
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