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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,081.63 | 28,540.88 | 57,398.07 | 33,152.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.87 | 0.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,691.44 | 80,392.58 | 54,339.53 | 46,972.50 | |
| 应收票据 | 10,651.18 | 2,636.62 | 2,587.03 | 1,603.99 | |
| 应收账款 | 26,040.26 | 77,755.96 | 51,752.50 | 45,368.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,195.75 | 34,275.56 | 24,853.55 | 23,893.40 | |
| 其他应收款(合计) | 5,649.60 | 10,414.36 | 14,083.72 | 9,862.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,649.60 | 10,414.36 | 14,083.72 | 9,862.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,987.71 | 59,890.46 | 65,129.69 | 64,567.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 156,564.61 | 179,648.90 | 171,148.29 | 170,280.73 | |
| 流动资产合计 | 372,170.74 | 393,162.75 | 386,953.72 | 348,729.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,372.80 | 3,405.66 | 3,449.30 | 3,449.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,950.21 | 70,345.01 | 64,516.09 | 65,678.32 | |
| 投资性房地产 | 1,063.08 | 1,071.63 | 1,096.51 | 19.11 | |
| 在建工程(合计) | 10,162.75 | 7,931.08 | 5,258.47 | 4,533.43 | |
| 在建工程 | 10,162.75 | 7,931.08 | 5,258.47 | 4,533.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,142.34 | 138,844.03 | 141,119.16 | 144,003.56 | |
| 固定资产净额 | 140,142.34 | 138,844.03 | 141,119.16 | 144,003.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,040.61 | 49,582.48 | 48,998.52 | 50,104.96 | |
| 开发支出 | 9,351.38 | 5,938.40 | 5,413.00 | 6,300.67 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,256.32 | 970.12 | 1,047.76 | 1,112.10 | |
| 递延所得税资产 | 5,652.89 | 6,206.12 | 6,224.42 | 6,217.02 | |
| 其他非流动资产 | 16,115.00 | 3,564.00 | 3,564.00 | 3,564.00 | |
| 非流动资产合计 | 312,107.37 | 287,858.52 | 280,687.22 | 284,982.67 | |
| 资产总计 | 684,278.11 | 681,021.26 | 667,640.95 | 633,712.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,407.57 | 17,073.56 | 9,721.32 | 6,693.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,324.91 | 18,704.52 | 24,583.31 | 22,816.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,324.91 | -- | 24,583.31 | 22,816.23 | |
| 预收款项 | 19,967.50 | 17,507.62 | 15,091.20 | 15,511.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,561.91 | 16,620.80 | 16,542.46 | 16,302.33 | |
| 应交税费 | 3,736.80 | 6,053.84 | 2,516.17 | 4,376.39 | |
| 其他应付款(合计) | 39,571.75 | 39,144.50 | 37,762.91 | 35,321.27 | |
| 应付利息 | 3,150.00 | 2,205.00 | 1,260.00 | 315.00 | |
| 应付股利 | -- | 166.74 | 166.74 | 454.93 | |
| 其他应付款 | 36,421.75 | -- | 36,336.17 | 34,551.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,510.59 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 230,081.03 | 115,104.85 | 106,217.36 | 101,021.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 119,453.70 | 119,401.50 | 119,349.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,962.60 | 1,929.60 | 2,450.60 | |
| 长期应付款 | -- | 1,962.60 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,929.60 | 2,450.60 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,185.28 | 1,185.28 | 1,185.28 | 1,185.28 | |
| 长期递延收益 | 4,497.72 | 2,320.80 | 2,303.28 | 1,813.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,683.00 | 124,922.39 | 124,819.67 | 124,798.33 | |
| 负债合计 | 235,764.04 | 240,027.24 | 231,037.03 | 225,819.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,172.00 | 60,172.00 | 42,980.00 | 42,980.00 | |
| 资本公积 | 85,413.82 | 84,977.52 | 101,648.19 | 100,604.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,192.06 | 2,440.14 | 552.15 | -473.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,646.33 | 23,760.94 | 23,760.94 | 23,760.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,106.33 | 220,231.76 | 219,682.03 | 212,930.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,530.54 | 391,582.36 | 388,623.31 | 379,803.43 | |
| 少数股东权益 | 48,983.53 | 49,411.67 | 47,980.61 | 28,089.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,514.07 | 440,994.03 | 436,603.92 | 407,892.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,278.11 | 681,021.26 | 667,640.95 | 633,712.37 | |
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