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| 伊力特(600197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,998.57 | 19,288.78 | 26,326.37 | 13,766.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,285.39 | 7,900.18 | 7,713.27 | 19,348.81 | |
| 应收账款 | 1,796.65 | 5,813.22 | 4,226.78 | 5,355.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,791.94 | 7,961.45 | 1,686.18 | 2,534.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 58.48 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 711.75 | 711.75 | 711.75 | 711.75 | |
| 其他应收款 | 3,264.34 | 2,391.20 | 2,583.51 | 2,754.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,553.33 | 61,686.40 | 60,145.68 | 63,026.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,136.02 | 347.65 | 4,511.65 | 30.17 | |
| 流动资产合计 | 131,596.48 | 106,100.63 | 107,905.20 | 107,527.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,729.59 | 8,519.59 | 8,499.84 | 8,643.20 | |
| 投资性房地产 | 741.67 | 766.67 | 791.67 | 816.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,835.68 | 29,596.87 | 24,438.22 | 19,509.49 | |
| 工程物资 | 429.20 | 1,291.44 | 1,284.22 | 1,510.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 116,119.19 | 79,001.07 | 76,210.13 | 77,737.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,860.30 | 6,859.12 | 6,925.78 | 6,981.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115.10 | 128.95 | 116.79 | 108.32 | |
| 递延所得税资产 | 3,959.38 | 4,634.93 | 2,280.37 | 1,513.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,790.10 | 130,798.63 | 120,547.02 | 116,820.70 | |
| 资产总计 | 277,386.58 | 236,899.26 | 228,452.21 | 224,348.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,644.45 | 6,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,712.53 | 34,454.35 | 19,398.97 | 22,574.29 | |
| 预收款项 | 52,151.80 | 23,833.84 | 26,120.31 | 25,091.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,259.01 | 12,992.09 | 12,869.92 | 13,796.89 | |
| 应交税费 | 3,666.10 | 6,019.63 | 6,775.11 | 7,340.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 286.22 | 4,630.67 | 8,996.10 | 176.10 | |
| 其他应付款 | 36,483.73 | 17,375.70 | 20,143.98 | 15,795.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,613.00 | 105,306.29 | 104,304.40 | 94,774.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 600.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,840.98 | 1,089.48 | 1,089.48 | 1,496.94 | |
| 非流动负债合计 | 1,840.98 | 1,689.48 | 1,889.48 | 2,296.94 | |
| 负债合计 | 143,453.98 | 106,995.77 | 106,193.88 | 97,071.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | |
| 资本公积 | 20,584.13 | 20,584.13 | 20,584.13 | 20,584.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,666.94 | 17,922.99 | 17,922.99 | 17,922.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,612.96 | 42,986.01 | 34,882.89 | 39,660.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,964.02 | 125,593.12 | 117,490.01 | 122,267.64 | |
| 少数股东权益 | 3,968.58 | 4,310.37 | 4,768.33 | 5,009.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,932.60 | 129,903.49 | 122,258.33 | 127,277.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,386.58 | 236,899.26 | 228,452.21 | 224,348.54 | |
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