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| 大唐电信(600198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,875.36 | 65,113.54 | 57,982.58 | 54,868.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,054.96 | 4,114.40 | 2,015.38 | 2,531.47 | |
| 应收账款 | 260,281.12 | 230,183.63 | 222,149.58 | 187,384.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65,191.07 | 62,663.16 | 47,302.21 | 51,799.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 22.00 | -- | |
| 其他应收款 | 23,913.18 | 19,965.12 | 17,860.78 | 9,625.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,090.75 | 145,793.02 | 118,607.52 | 104,903.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 611,406.44 | 527,832.86 | 465,940.06 | 411,111.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,143.44 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,732.13 | 13,825.23 | 16,287.34 | 16,201.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,355.20 | 2,496.37 | 77.74 | 61.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,221.24 | 29,202.67 | 29,664.73 | 30,674.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,622.09 | 14,957.21 | 14,760.21 | 12,567.60 | |
| 开发支出 | 35,595.76 | 13,296.55 | 11,240.88 | 12,483.56 | |
| 商誉 | 27,607.76 | 22,586.73 | 12,028.91 | 12,028.91 | |
| 长期待摊费用 | 207.54 | 317.03 | 290.97 | 346.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,827.33 | 1,159.89 | 1,120.97 | 974.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 235,312.50 | 97,841.70 | 85,471.74 | 85,339.32 | |
| 资产总计 | 846,718.93 | 625,674.56 | 551,411.81 | 496,450.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 332,700.00 | 290,200.00 | 276,213.89 | 167,413.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,583.21 | 18,447.87 | 20,075.94 | 22,996.69 | |
| 应付账款 | 126,042.48 | 104,578.63 | 63,871.22 | 53,854.11 | |
| 预收款项 | 22,020.04 | 23,713.18 | 8,492.72 | 9,448.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,358.13 | 1,747.29 | 1,700.62 | 1,577.12 | |
| 应交税费 | 7,724.22 | 1,067.08 | 1,977.25 | 1,466.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 62.23 | 1,515.63 | 1,036.46 | 557.29 | |
| 应付股利 | 2,137.08 | 10,546.17 | 10,546.17 | 10,546.17 | |
| 其他应付款 | 59,553.93 | 60,089.94 | 49,391.34 | 114,811.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,703.98 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 流动负债合计 | 584,885.29 | 536,905.77 | 473,305.62 | 422,672.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 450.26 | 450.26 | 202.52 | 202.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 26,432.04 | 9,375.89 | 11,080.86 | 9,466.57 | |
| 非流动负债合计 | 26,882.30 | 11,141.15 | 12,598.37 | 10,984.09 | |
| 负债合计 | 611,767.59 | 548,046.92 | 485,904.00 | 433,656.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,170.73 | 43,898.64 | 43,898.64 | 43,898.64 | |
| 资本公积 | 232,898.10 | 138,685.46 | 136,997.96 | 136,997.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,983.93 | 5,983.93 | 5,983.93 | 5,983.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -96,079.26 | -130,883.09 | -134,802.37 | -135,956.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,804.57 | 57,521.14 | 51,917.22 | 50,760.10 | |
| 少数股东权益 | 18,146.78 | 20,106.49 | 13,590.59 | 12,034.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,951.34 | 77,627.64 | 65,507.81 | 62,794.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 846,718.93 | 625,674.56 | 551,411.81 | 496,450.96 | |
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