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江苏吴中(600200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,862.43 | 40,647.73 | 64,285.99 | 44,361.00 | |
交易性金融资产 | 1,202.79 | 1,216.21 | 1,197.84 | 1,173.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,024.44 | 2,157.54 | 3,045.99 | 3,231.13 | |
应收账款 | 27,191.11 | 29,807.47 | 28,369.73 | 29,657.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 32,509.02 | 36,364.69 | 32,150.17 | 32,788.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 415.29 | 415.29 | 415.29 | |
其他应收款 | 13,703.97 | 29,148.36 | 23,055.59 | 14,237.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 212,263.09 | 192,332.64 | 189,358.74 | 179,248.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 339,756.84 | 332,089.93 | 341,879.33 | 305,112.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,311.94 | 8,311.94 | 8,311.94 | 8,311.94 | |
投资性房地产 | 37.29 | 42.85 | 48.40 | 53.96 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13,150.95 | 13,734.38 | 11,491.75 | 11,444.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 32,396.40 | 30,348.26 | 32,080.15 | 28,097.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,094.84 | 11,251.23 | 11,613.16 | 11,780.41 | |
开发支出 | 4,256.88 | 4,185.14 | 3,973.30 | 3,830.55 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5.00 | 5.60 | 6.21 | 6.21 | |
递延所得税资产 | 1,918.32 | 1,756.74 | 1,780.69 | 1,636.25 | |
其他非流动资产 | 19,948.00 | 19,948.00 | 19,948.00 | 19,948.00 | |
非流动资产合计 | 91,119.62 | 89,584.12 | 89,253.60 | 85,109.91 | |
资产总计 | 430,876.46 | 421,674.06 | 431,132.93 | 390,222.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 103,742.83 | 97,190.01 | 112,098.63 | 112,008.89 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,200.00 | 11,460.00 | 10,930.00 | 7,900.00 | |
应付账款 | 37,448.52 | 40,080.49 | 41,651.12 | 33,493.95 | |
预收款项 | 101,655.35 | 110,519.37 | 87,874.06 | 59,535.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 963.47 | 809.60 | 597.22 | 435.08 | |
应交税费 | -5,939.70 | -7,924.36 | -5,494.37 | -4,454.57 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 259.97 | 247.70 | 235.96 | 251.87 | |
应付股利 | 3,268.46 | 469.03 | 469.03 | 562.22 | |
其他应付款 | 28,470.28 | 14,382.23 | 12,794.09 | 17,280.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,850.00 | 11,600.00 | 13,100.00 | 9,600.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 291,919.17 | 278,834.07 | 274,255.75 | 236,613.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,800.00 | 28,400.00 | 43,400.00 | 40,390.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 12,309.45 | 12,437.69 | 12,735.23 | 14,481.69 | |
非流动负债合计 | 38,109.45 | 40,837.69 | 56,135.23 | 54,871.69 | |
负债合计 | 330,028.63 | 319,671.75 | 330,390.98 | 291,485.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | |
资本公积 | 2,038.44 | 2,038.44 | 2,038.44 | 2,038.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,771.74 | 14,367.03 | 13,314.66 | 12,429.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 93,010.86 | 90,606.14 | 89,553.77 | 88,617.93 | |
少数股东权益 | 7,836.98 | 11,396.16 | 11,188.18 | 10,119.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,847.84 | 102,002.30 | 100,741.95 | 98,737.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,876.46 | 421,674.06 | 431,132.93 | 390,222.43 |
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