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| 江苏吴中(600200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,670.17 | 85,745.71 | 38,655.50 | 52,522.99 | |
| 交易性金融资产 | 109.29 | 77.45 | 113.23 | 100.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,876.65 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,842.45 | 2,613.23 | 1,889.91 | 1,337.73 | |
| 应收账款 | 27,034.20 | 30,780.83 | 26,868.55 | 27,577.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,559.07 | 34,919.22 | 32,060.62 | 36,262.56 | |
| 其他应收款(合计) | 32,461.19 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,461.19 | 29,214.27 | 29,695.42 | 31,466.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,994.77 | 180,379.68 | 177,045.24 | 169,286.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,169.94 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 342,841.08 | 363,730.40 | 306,328.47 | 318,554.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,946.39 | 21,894.39 | 21,894.39 | 21,894.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,386.69 | 11,517.10 | 11,647.52 | 11,777.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,603.36 | 1,867.37 | 4,565.88 | 4,284.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,348.89 | 43,461.07 | 41,166.59 | 42,053.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,392.81 | 6,479.58 | 6,542.15 | 6,600.19 | |
| 开发支出 | 7,370.66 | 7,473.65 | 7,223.00 | 6,820.03 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.85 | 32.86 | 34.86 | 36.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,323.77 | 1,261.53 | 1,276.87 | 1,371.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,403.42 | 93,987.55 | 94,351.25 | 94,838.48 | |
| 资产总计 | 424,244.50 | 457,717.95 | 400,679.72 | 413,392.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,810.00 | 140,186.13 | 144,111.95 | 141,880.46 | |
| 交易性金融负债 | 1,114.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,740.65 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,490.05 | 4,160.06 | 6,094.69 | 6,775.26 | |
| 应付账款 | 40,250.61 | 38,087.91 | 35,782.46 | 35,836.55 | |
| 预收款项 | 28,999.29 | 29,812.04 | 28,759.91 | 23,313.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,254.73 | 652.99 | 294.35 | 298.60 | |
| 应交税费 | -725.74 | 324.80 | -183.17 | 3,107.33 | |
| 其他应付款(合计) | 11,210.13 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 255.48 | 321.52 | 356.58 | 1,664.40 | |
| 应付股利 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -- | |
| 其他应付款 | 10,944.85 | 6,223.78 | 6,245.57 | 5,765.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,100.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 流动负债合计 | 202,503.36 | 223,879.03 | 223,472.14 | 236,642.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,600.00 | 54,600.00 | 48,200.00 | 48,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 111.42 | |
| 递延所得税负债 | 3.85 | -- | 3.41 | 0.28 | |
| 长期递延收益 | 8,936.60 | 9,245.52 | 9,512.26 | 9,847.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,087.00 | 3,087.00 | 3,087.00 | |
| 非流动负债合计 | 51,540.45 | 66,932.52 | 60,802.67 | 61,945.70 | |
| 负债合计 | 254,043.81 | 290,811.56 | 284,274.81 | 298,587.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,964.61 | 66,964.61 | 62,860.00 | 62,860.00 | |
| 资本公积 | 52,023.02 | 51,331.49 | 5,211.72 | 4,635.44 | |
| 减：库存股 | 3,077.20 | 3,087.00 | 3,087.00 | 3,087.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,446.03 | 23,574.91 | 23,275.03 | 22,247.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,187.13 | 150,614.67 | 100,090.41 | 98,486.13 | |
| 少数股东权益 | 16,013.56 | 16,291.72 | 16,314.49 | 16,318.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,200.69 | 166,906.40 | 116,404.91 | 114,804.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,244.50 | 457,717.95 | 400,679.72 | 413,392.81 | |
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