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| 江苏吴中(600200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,069.13 | 53,918.98 | 72,355.89 | 63,825.10 | |
| 交易性金融资产 | 4,052.05 | 34.07 | 5,618.70 | 31.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,824.86 | 66,796.73 | 64,308.88 | 65,244.11 | |
| 应收票据 | 29,649.25 | 933.55 | 1,556.92 | 2,276.63 | |
| 应收账款 | 54,175.61 | 65,863.18 | 62,751.97 | 62,967.48 | |
| 应收款项融资 | 680.32 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,672.67 | 2,396.63 | 7,698.70 | 3,325.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,471.72 | 15,784.87 | 4,513.75 | 4,392.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,471.72 | -- | 4,513.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,543.01 | 23,494.73 | 105,978.81 | 105,304.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,379.94 | 47,539.59 | 52,304.35 | 59,264.35 | |
| 流动资产合计 | 202,693.70 | 209,965.58 | 312,779.08 | 301,387.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,611.04 | 38,811.98 | 41,264.08 | 41,269.95 | |
| 投资性房地产 | 10,551.96 | 10,701.77 | 10,851.57 | 10,991.38 | |
| 在建工程(合计) | 50,133.67 | 46,935.23 | 46,842.13 | 45,711.64 | |
| 在建工程 | 50,133.67 | -- | 46,842.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,697.72 | 53,520.16 | 54,793.53 | 54,825.24 | |
| 固定资产净额 | 51,697.72 | -- | 54,793.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,262.02 | 14,901.02 | 15,225.12 | 15,282.31 | |
| 开发支出 | 11,800.83 | 11,023.43 | 8,489.10 | 8,449.92 | |
| 商誉 | 1,259.11 | 1,259.11 | 1,259.11 | 1,259.11 | |
| 长期待摊费用 | 799.46 | 989.87 | 1,041.42 | 1,148.02 | |
| 递延所得税资产 | 608.80 | 577.45 | 1,664.20 | 638.32 | |
| 其他非流动资产 | 4,035.00 | 4,673.32 | 5,220.24 | 5,453.47 | |
| 非流动资产合计 | 189,298.23 | 189,501.98 | 192,759.17 | 191,138.02 | |
| 资产总计 | 391,991.93 | 399,467.56 | 505,538.25 | 492,525.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,827.28 | 90,400.00 | 103,600.00 | 108,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,374.59 | 34,895.85 | 39,037.40 | 43,843.76 | |
| 应付票据 | 6,000.00 | 13,505.00 | 11,470.00 | -- | |
| 应付账款 | 28,374.59 | 21,390.85 | 27,567.40 | -- | |
| 预收款项 | 2,266.78 | 2,345.68 | 76,402.84 | 67,011.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,275.29 | 1,362.68 | 1,276.35 | 551.66 | |
| 应交税费 | 2,450.48 | 1,985.23 | 1,958.69 | 1,896.78 | |
| 其他应付款(合计) | 9,852.51 | 16,477.12 | 23,687.70 | 16,755.21 | |
| 应付利息 | -- | 134.43 | 143.86 | 161.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,852.51 | -- | 23,543.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,203.25 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,250.18 | 149,666.57 | 248,162.98 | 240,358.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,508.29 | 6,500.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 327.80 | 338.96 | 1,759.96 | 361.30 | |
| 长期递延收益 | 2,574.27 | 3,077.20 | 3,345.26 | 3,659.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,410.35 | 9,916.16 | 11,705.22 | 10,620.52 | |
| 负债合计 | 155,660.53 | 159,582.73 | 259,868.20 | 250,978.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,238.88 | 71,238.88 | 72,189.20 | 72,189.20 | |
| 资本公积 | 140,315.78 | 140,389.93 | 144,542.80 | 144,542.80 | |
| 减：库存股 | 4,004.22 | 399.86 | 399.86 | -- | |
| 其他综合收益 | -672.27 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,105.12 | 16,182.50 | 15,941.07 | 11,389.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,813.96 | 239,242.13 | 244,103.87 | 239,952.60 | |
| 少数股东权益 | 517.44 | 642.70 | 1,566.17 | 1,594.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,331.40 | 239,884.83 | 245,670.05 | 241,547.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,991.93 | 399,467.56 | 505,538.25 | 492,525.99 | |
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