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新湖中宝(600208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,469,020.64 | 1,285,208.90 | 1,531,240.95 | 1,523,864.77 | |
交易性金融资产 | 194,463.35 | 193,533.54 | 197,886.67 | 133,414.72 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,526.59 | 22,764.37 | 87,333.37 | 82,713.26 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,526.59 | 22,764.37 | 87,333.37 | 82,713.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,539.74 | 34,488.21 | 25,621.39 | 25,184.71 | |
其他应收款(合计) | 688,120.57 | 785,827.27 | 356,394.76 | 324,308.26 | |
应收利息 | -- | 94.16 | 820.08 | 700.00 | |
应收股利 | -- | 528.08 | 62,613.15 | -- | |
其他应收款 | 688,120.57 | -- | 292,961.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,871,724.54 | 6,594,931.48 | 7,300,910.65 | 7,372,412.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 34,950.92 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,780.00 | 2,680.00 | 2,400.00 | 1,584.30 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 132,295.89 | 133,465.12 | 119,065.16 | 135,250.38 | |
流动资产合计 | 9,384,471.31 | 9,087,849.81 | 9,620,852.95 | 9,598,732.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,492,904.35 | 3,539,579.80 | 3,373,068.04 | 3,331,625.49 | |
投资性房地产 | 173,833.78 | 179,512.06 | 179,519.49 | 105,700.21 | |
在建工程(合计) | 1,353.04 | 1,263.43 | 613.07 | 293.55 | |
在建工程 | 1,353.04 | -- | 613.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 51,880.42 | 51,904.95 | 53,636.43 | 49,599.17 | |
固定资产净额 | 51,880.42 | -- | 53,636.43 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,472.61 | 14,608.06 | 14,744.81 | 14,604.87 | |
开发支出 | 88,076.32 | 87,288.75 | 87,288.75 | 87,288.75 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,480.49 | 1,756.26 | 1,999.39 | 2,168.35 | |
递延所得税资产 | 116,184.11 | 104,882.19 | 95,456.55 | 80,588.92 | |
其他非流动资产 | 3,180.66 | 2,828.89 | 35,688.41 | 56,603.55 | |
非流动资产合计 | 5,018,730.77 | 5,066,782.03 | 5,027,300.01 | 4,849,346.75 | |
资产总计 | 14,403,202.08 | 14,154,631.84 | 14,648,152.96 | 14,448,079.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 395,993.71 | 359,973.53 | 316,765.31 | 315,267.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 363,007.87 | 229,933.72 | 187,478.06 | 143,156.85 | |
应付票据 | 43,236.39 | 52,145.00 | 11,820.00 | -- | |
应付账款 | 319,771.48 | 177,788.72 | 175,658.06 | -- | |
预收款项 | 1,856,021.83 | 1,704,792.53 | 1,650,325.83 | 1,784,915.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,078.65 | 1,440.31 | 1,475.02 | 1,043.71 | |
应交税费 | 193,900.86 | 202,140.70 | 205,249.81 | 176,486.10 | |
其他应付款(合计) | 475,280.89 | 255,204.19 | 351,239.97 | 284,232.46 | |
应付利息 | -- | 67,168.99 | 107,110.88 | 88,210.44 | |
应付股利 | 178.72 | 338.72 | 50,417.41 | 338.72 | |
其他应付款 | 475,102.17 | -- | 193,711.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,874,411.59 | 1,845,909.13 | 2,260,211.81 | 2,215,356.24 | |
其他流动负债 | 338,963.56 | 301,961.40 | 280,016.39 | 172,248.18 | |
流动负债合计 | 5,500,658.95 | 4,901,355.49 | 5,252,762.19 | 5,092,706.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,554,383.43 | 3,715,561.74 | 3,931,088.24 | 4,056,108.35 | |
应付债券 | 1,379,520.95 | 1,376,032.24 | 1,502,620.79 | 1,483,030.96 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
递延所得税负债 | 6.70 | 827.40 | 782.13 | 762.16 | |
长期递延收益 | 17,043.52 | 16,996.21 | 25,769.03 | 25,774.34 | |
其他非流动负债 | 429,240.00 | 527,295.45 | 379,275.56 | 268,866.39 | |
非流动负债合计 | 5,386,194.60 | 5,642,713.04 | 5,845,535.75 | 5,840,542.20 | |
负债合计 | 10,886,853.55 | 10,544,068.53 | 11,098,297.93 | 10,933,248.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | |
资本公积 | 759,306.24 | 797,194.01 | 797,194.01 | 788,226.03 | |
减:库存股 | 49,671.01 | 49,671.01 | 41,602.69 | 3,036.72 | |
其他综合收益 | 13,000.87 | 9,095.25 | 13,317.83 | 22,492.35 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 118,555.26 | 114,086.25 | 114,086.25 | 114,086.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,742,365.42 | 1,804,541.11 | 1,730,908.35 | 1,657,008.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,443,491.14 | 3,535,179.96 | 3,473,838.10 | 3,438,710.52 | |
少数股东权益 | 72,857.40 | 75,383.35 | 76,016.92 | 76,120.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,516,348.53 | 3,610,563.31 | 3,549,855.03 | 3,514,831.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,403,202.08 | 14,154,631.84 | 14,648,152.96 | 14,448,079.69 |
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