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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,793.70 | 23,659.88 | 19,314.39 | 16,907.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,311.51 | 1,788.05 | 1,881.43 | 2,329.13 | |
| 应收账款 | 10,942.79 | 14,400.71 | 13,699.61 | 12,956.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,257.37 | 1,051.75 | 1,168.96 | 1,337.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,606.59 | 1,353.90 | 1,924.61 | 834.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,883.74 | 22,316.65 | 21,355.11 | 22,346.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 61,795.70 | 64,570.94 | 59,344.11 | 56,713.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,975.37 | 3,024.20 | 3,024.20 | 4,185.35 | |
| 投资性房地产 | 4,800.70 | 4,842.89 | 4,886.26 | 4,927.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 149.57 | 125.31 | 120.49 | 111.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,392.18 | 7,938.10 | 8,106.94 | 8,269.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,822.37 | 1,740.71 | 2,029.63 | 2,257.36 | |
| 开发支出 | 2,080.03 | 2,669.09 | 2,629.00 | 2,591.82 | |
| 商誉 | 917.26 | 917.26 | 917.26 | 917.26 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 581.90 | 291.14 | 291.14 | 291.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,719.37 | 21,548.69 | 22,004.91 | 23,551.52 | |
| 资产总计 | 84,515.07 | 86,119.63 | 81,349.02 | 80,264.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,476.89 | 12,976.89 | 12,976.89 | 12,976.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,039.10 | 11,728.71 | 9,223.98 | 7,999.48 | |
| 应付账款 | 9,937.67 | 9,959.62 | 9,507.35 | 10,454.24 | |
| 预收款项 | 778.71 | 478.59 | 1,391.15 | 1,454.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 255.89 | 198.01 | 198.60 | 200.96 | |
| 应交税费 | 1,421.48 | 1,520.47 | 1,391.94 | 1,779.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,598.67 | 2,338.36 | 2,042.82 | 1,915.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,640.58 | 7,023.34 | 5,913.87 | 5,904.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,149.00 | 46,223.99 | 42,646.61 | 42,685.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,222.65 | 1,487.65 | 1,498.90 | 1,223.28 | |
| 非流动负债合计 | 1,822.65 | 2,087.65 | 2,098.90 | 1,823.28 | |
| 负债合计 | 45,971.65 | 48,311.64 | 44,745.51 | 44,509.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | |
| 资本公积 | 21,666.85 | 21,552.32 | 21,552.32 | 21,552.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,302.64 | 2,084.74 | 2,084.74 | 2,084.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,364.25 | -1,788.21 | -3,066.11 | -3,900.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,164.14 | 36,407.74 | 35,129.84 | 34,295.63 | |
| 少数股东权益 | 1,379.28 | 1,400.24 | 1,473.67 | 1,460.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,543.42 | 37,807.98 | 36,603.52 | 35,755.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,515.07 | 86,119.63 | 81,349.02 | 80,264.69 | |
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