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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,812.00 | 23,030.53 | 21,082.71 | 20,626.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,439.49 | 3,520.04 | 2,297.88 | 1,724.17 | |
| 应收账款 | 10,803.67 | 15,024.64 | 13,038.48 | 14,841.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,658.34 | 2,810.67 | 1,802.80 | 3,094.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,031.63 | 828.72 | 1,623.76 | 1,575.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,698.94 | 22,948.40 | 24,627.74 | 22,678.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,444.07 | 68,163.00 | 64,473.37 | 64,541.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,976.48 | 2,863.07 | 2,882.46 | 2,941.57 | |
| 投资性房地产 | 4,398.03 | 4,646.94 | 4,698.19 | 4,749.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,438.26 | 974.21 | 661.61 | 388.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,360.97 | 8,958.92 | 9,033.68 | 9,219.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,931.04 | 2,954.91 | 3,079.34 | 1,589.10 | |
| 开发支出 | 1,580.34 | 2,167.77 | 2,100.54 | 2,088.81 | |
| 商誉 | 917.26 | 917.26 | 917.26 | 917.26 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 699.63 | 558.28 | 558.28 | 581.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,301.99 | 24,041.35 | 23,931.36 | 22,476.01 | |
| 资产总计 | 113,746.06 | 92,204.35 | 88,404.73 | 87,017.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,476.89 | 12,476.89 | 12,476.89 | 12,476.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,368.41 | 8,485.00 | 8,425.80 | 9,956.36 | |
| 应付账款 | 11,537.11 | 13,338.31 | 13,573.85 | 12,090.30 | |
| 预收款项 | 22,420.31 | 3,382.23 | 281.66 | 228.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 538.51 | 204.62 | 201.57 | 203.86 | |
| 应交税费 | 1,313.31 | 1,098.26 | 1,406.78 | 1,290.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,368.63 | 3,148.24 | 2,963.31 | 2,724.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,347.67 | 8,963.93 | 8,196.08 | 7,442.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,370.83 | 51,097.48 | 47,525.94 | 46,414.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,854.79 | 1,960.53 | 1,849.90 | 1,233.28 | |
| 非流动负债合计 | 2,454.79 | 2,560.53 | 2,449.90 | 1,833.28 | |
| 负债合计 | 73,825.62 | 53,658.00 | 49,975.84 | 48,247.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | 14,558.90 | |
| 资本公积 | 21,666.85 | 21,666.85 | 21,666.85 | 21,666.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,651.68 | 2,302.64 | 2,302.64 | 2,302.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17.09 | -1,022.03 | -1,387.96 | -1,084.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,860.34 | 37,506.36 | 37,140.44 | 37,443.89 | |
| 少数股东权益 | 1,060.10 | 1,039.98 | 1,288.46 | 1,326.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,920.44 | 38,546.35 | 38,428.89 | 38,769.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,746.06 | 92,204.35 | 88,404.73 | 87,017.42 | |
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