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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,540.63 | 92,709.98 | 166,342.43 | 37,879.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,188.02 | -- | 17,774.47 | -- | |
| 应收票据 | 4,665.61 | 3,006.19 | 1,766.30 | 1,668.81 | |
| 应收账款 | 33,522.41 | 24,136.84 | 16,008.18 | 6,348.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 95.85 | 736.25 | 421.24 | 458.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,309.66 | -- | 3,020.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,309.66 | 2,780.76 | 3,020.73 | 2,935.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,665.38 | 8,963.86 | 10,304.65 | 10,017.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 412.87 | -- | -- | 5,712.97 | |
| 流动资产合计 | 81,212.40 | 132,333.88 | 197,863.52 | 65,022.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,480.04 | 6,477.02 | 6,448.78 | 6,491.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,558.28 | 4,786.43 | 4,804.88 | 4,934.41 | |
| 投资性房地产 | 3,748.34 | 3,788.76 | 3,829.19 | 3,856.14 | |
| 在建工程(合计) | 455.25 | -- | 435.87 | -- | |
| 在建工程 | 455.25 | 363.31 | 435.87 | 325.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,522.66 | -- | 14,271.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,522.66 | 14,413.55 | 14,271.88 | 14,300.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 118,451.76 | 121,845.54 | 125,910.72 | 129,812.79 | |
| 开发支出 | 1,336.19 | 1,168.28 | 1,140.30 | 1,094.28 | |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,293.01 | 549.93 | 550.65 | 501.83 | |
| 其他非流动资产 | 58.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 151,792.07 | 154,280.49 | 158,279.95 | 162,204.52 | |
| 资产总计 | 233,004.46 | 286,614.37 | 356,143.46 | 227,226.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,476.89 | 4,476.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,082.20 | -- | 1,195.96 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,082.20 | 3,416.47 | 1,195.96 | 59,512.09 | |
| 预收款项 | 237.30 | 385.35 | 591.98 | 335.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,106.01 | 820.71 | 818.82 | 759.15 | |
| 应交税费 | 3,424.42 | 2,661.08 | 1,419.49 | 2,278.79 | |
| 其他应付款(合计) | 20,576.50 | -- | 86,350.28 | -- | |
| 应付利息 | -- | 344.31 | 4,203.56 | 4,130.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,576.50 | 18,280.95 | 82,146.72 | 81,561.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,426.43 | 25,908.86 | 94,853.42 | 153,054.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 61,361.35 | 64,070.70 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.73 | 73.36 | 70.82 | 74.70 | |
| 长期递延收益 | 1,946.03 | 1,955.95 | 2,085.86 | 2,095.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,037.76 | 63,990.66 | 66,827.38 | 2,770.48 | |
| 负债合计 | 28,464.19 | 89,899.52 | 161,680.80 | 155,824.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,961.92 | 17,961.92 | 17,961.92 | 14,558.90 | |
| 资本公积 | 140,896.94 | 140,896.94 | 140,896.94 | 21,667.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -889.13 | 1,003.39 | 521.20 | 572.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,863.73 | 5,219.50 | 5,219.50 | 5,219.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,486.79 | 31,643.37 | 29,946.99 | 29,543.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,320.25 | 196,725.12 | 194,546.55 | 71,560.87 | |
| 少数股东权益 | 220.03 | -10.26 | -83.88 | -158.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,540.28 | 196,714.86 | 194,462.66 | 71,402.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,004.46 | 286,614.37 | 356,143.46 | 227,226.72 | |
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