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| 浙江医药(600216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,725.18 | 163,934.97 | 107,802.81 | 108,708.18 | |
| 交易性金融资产 | 77.81 | 3.56 | 2.39 | 41.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,999.37 | -- | 119,725.65 | -- | |
| 应收票据 | 21,930.62 | 18,376.50 | 13,104.04 | 10,922.19 | |
| 应收账款 | 130,068.76 | 114,769.91 | 106,621.60 | 105,795.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,885.29 | 7,756.15 | 8,377.40 | 6,641.35 | |
| 其他应收款(合计) | 15,296.95 | -- | 14,457.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,296.95 | 14,786.87 | 14,457.98 | 12,877.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,065.19 | 98,060.21 | 109,185.49 | 102,859.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,277.38 | 11,253.63 | 11,962.32 | 11,196.65 | |
| 流动资产合计 | 451,327.17 | 428,941.79 | 371,514.03 | 359,041.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,784.43 | 25,205.58 | 30,902.06 | 31,765.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 970.44 | 1,086.30 | 1,081.30 | 981.02 | |
| 投资性房地产 | 11,147.31 | 8,977.26 | 9,033.66 | 610.55 | |
| 在建工程(合计) | 96,045.16 | -- | 77,538.39 | -- | |
| 在建工程 | 95,987.90 | 87,567.57 | 77,431.58 | 72,532.67 | |
| 工程物资 | 57.26 | 83.46 | 106.81 | 536.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | 343,099.41 | -- | 344,366.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 343,099.41 | 343,359.28 | 344,366.72 | 345,766.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -17.13 | |
| 生产性生物资产 | 7.40 | 7.90 | 8.40 | 8.90 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,678.96 | 41,139.36 | 41,341.10 | 42,192.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,212.42 | 1,212.42 | 1,212.42 | 1,212.42 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 45.96 | |
| 递延所得税资产 | 6,872.70 | 3,106.61 | 2,828.60 | 2,990.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,195.79 | 5,786.73 | 5,181.00 | 7,702.32 | |
| 非流动资产合计 | 528,014.01 | 517,532.45 | 513,493.65 | 506,328.42 | |
| 资产总计 | 979,341.18 | 946,474.23 | 885,007.68 | 865,370.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 35,891.17 | 25,887.48 | 25,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,102.63 | -- | 95,607.46 | -- | |
| 应付票据 | 4,895.93 | 5,727.75 | 6,232.69 | 2,187.99 | |
| 应付账款 | 87,206.70 | 87,394.95 | 89,374.77 | 81,311.92 | |
| 预收款项 | 4,552.43 | 3,901.19 | 2,628.81 | 2,239.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,647.86 | 2,959.02 | 2,339.82 | 2,086.87 | |
| 应交税费 | 13,097.15 | 4,890.86 | 2,283.48 | 1,238.96 | |
| 其他应付款(合计) | 35,401.86 | -- | 36,288.54 | -- | |
| 应付利息 | 47.74 | 50.96 | 44.98 | 62.08 | |
| 应付股利 | 3.00 | 3.00 | 13,964.29 | 3.00 | |
| 其他应付款 | 35,351.12 | 25,797.89 | 22,279.26 | 23,669.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,410.12 | 1,020.00 | 720.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,712.04 | 167,636.78 | 165,755.59 | 138,299.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.46 | 12,102.45 | 12,693.66 | 13,789.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,942.96 | 3,156.13 | 3,964.47 | 4,094.01 | |
| 长期递延收益 | 4,768.24 | 5,036.93 | 5,085.62 | 5,467.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,711.65 | 20,295.50 | 21,743.74 | 23,350.65 | |
| 负债合计 | 201,423.69 | 187,932.28 | 187,499.34 | 161,650.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,560.80 | 96,234.80 | 96,284.80 | 96,284.80 | |
| 资本公积 | 127,934.44 | 113,542.11 | 112,214.93 | 110,648.32 | |
| 减：库存股 | 12,547.98 | 18,066.24 | 18,417.74 | 18,798.22 | |
| 其他综合收益 | 16,747.22 | 18,009.20 | 22,626.69 | 23,275.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 108,605.44 | 102,767.23 | 102,767.23 | 102,767.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 391,623.10 | 385,292.26 | 381,163.04 | 388,501.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 728,923.02 | 697,779.35 | 696,638.95 | 702,679.73 | |
| 少数股东权益 | 48,994.47 | 60,762.60 | 869.40 | 1,040.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 777,917.49 | 758,541.95 | 697,508.34 | 703,719.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,341.18 | 946,474.23 | 885,007.68 | 865,370.41 | |
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