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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,634.43 | 31,695.78 | 34,173.96 | 39,961.90 | |
| 交易性金融资产 | 10,645.87 | 3,491.17 | 1,438.72 | 1,499.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,182.41 | 3,772.47 | 5,325.73 | 10,630.02 | |
| 应收账款 | 8,509.41 | 30,797.23 | 31,899.83 | 25,541.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 7,599.24 | 7,491.83 | 11,862.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,958.44 | 5,570.51 | 7,361.46 | 3,825.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,911.77 | 33,008.70 | 37,017.07 | 37,513.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,100.00 | 360.50 | 360.50 | 360.50 | |
| 流动资产合计 | 118,942.32 | 116,295.62 | 125,069.10 | 131,193.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,348.79 | 8,807.96 | 8,811.90 | 14,698.70 | |
| 投资性房地产 | 3,226.18 | 3,256.65 | 3,287.13 | 3,317.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,452.26 | 17,543.06 | 16,354.20 | 11,861.07 | |
| 工程物资 | 10.30 | 3,059.97 | 2,977.39 | 2,930.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,844.37 | 44,359.04 | 44,051.49 | 42,199.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,108.89 | 4,487.58 | 3,732.53 | 3,768.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.50 | 11.54 | 13.22 | 6.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,079.29 | 1,570.26 | 1,862.04 | 1,859.28 | |
| 其他非流动资产 | 357.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,435.51 | 83,096.06 | 81,089.89 | 80,641.36 | |
| 资产总计 | 203,377.84 | 199,391.67 | 206,159.00 | 211,834.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,300.00 | 11,916.05 | 11,416.05 | 11,416.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,409.00 | 6,014.00 | 9,984.00 | 12,104.00 | |
| 应付账款 | 64,949.16 | 62,552.90 | 67,326.61 | 68,308.87 | |
| 预收款项 | 3,325.35 | 2,362.99 | 2,370.42 | 2,788.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,692.07 | 2,073.52 | 2,309.53 | 2,148.95 | |
| 应交税费 | 9.75 | 88.39 | 304.88 | 1,170.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.70 | 124.99 | 16.77 | 17.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4.57 | -- | |
| 其他应付款 | 2,672.44 | 4,334.47 | 4,357.86 | 4,562.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.31 | 125.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,358.79 | 89,592.31 | 98,090.70 | 102,517.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 287.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 14.03 | 14.03 | 14.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,887.23 | 3,014.03 | 3,014.03 | 3,014.03 | |
| 负债合计 | 95,246.01 | 92,606.34 | 101,104.73 | 105,531.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | |
| 资本公积 | 45,760.92 | 45,714.23 | 45,714.23 | 45,714.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,246.38 | 5,410.34 | 5,410.34 | 5,410.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,477.27 | 18,023.01 | 16,299.34 | 17,609.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,824.56 | 97,487.58 | 95,763.92 | 97,074.52 | |
| 少数股东权益 | 9,307.26 | 9,297.75 | 9,290.35 | 9,228.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,131.82 | 106,785.34 | 105,054.27 | 106,302.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,377.84 | 199,391.67 | 206,159.00 | 211,834.46 | |
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