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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,879.81 | 6,807.04 | 15,308.02 | 12,589.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,320.53 | 15,134.73 | 12,695.24 | 14,419.85 | |
| 应收账款 | 40,454.33 | 46,958.16 | 43,679.52 | 47,246.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,309.10 | 9,535.87 | 10,872.32 | 9,642.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,132.05 | 3,175.17 | 3,240.13 | 3,534.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,847.45 | 44,236.97 | 45,411.40 | 49,833.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,108.56 | 1,923.35 | 2,201.89 | 4,438.06 | |
| 流动资产合计 | 132,051.83 | 127,771.28 | 133,408.52 | 141,703.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,873.75 | 8,832.86 | 8,918.13 | 8,798.38 | |
| 投资性房地产 | 3,140.96 | 3,174.65 | 3,208.35 | 3,242.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,671.64 | 11,224.60 | 10,948.03 | 7,940.55 | |
| 工程物资 | -- | 24.32 | 24.32 | 24.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 85,126.62 | 78,450.39 | 76,949.81 | 76,697.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,419.45 | 4,876.76 | 3,170.56 | 3,206.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 200.28 | 106.97 | 37.84 | 45.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,388.71 | 1,400.90 | 1,402.17 | 1,186.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | 357.94 | 357.94 | 357.94 | |
| 非流动资产合计 | 110,821.40 | 108,449.40 | 105,017.16 | 101,499.35 | |
| 资产总计 | 242,873.23 | 236,220.69 | 238,425.68 | 243,202.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,588.59 | 7,231.58 | 6,000.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,894.40 | 8,150.27 | 16,055.68 | 16,611.58 | |
| 应付账款 | 88,723.74 | 91,567.01 | 87,910.03 | 92,871.68 | |
| 预收款项 | 1,614.87 | 1,175.69 | 1,532.15 | 2,189.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,312.37 | 3,899.52 | 3,782.31 | 3,673.05 | |
| 应交税费 | 630.05 | -1,062.46 | -1,283.58 | -1,579.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 29.03 | -- | -- | 9.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,340.63 | 2,819.63 | 2,528.27 | 2,358.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,633.67 | 113,781.24 | 116,524.85 | 122,634.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 0.68 | -- | -- | 187.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,292.20 | 2,237.28 | 2,254.03 | 595.83 | |
| 非流动负债合计 | 10,992.88 | 10,937.28 | 10,954.03 | 9,783.29 | |
| 负债合计 | 131,626.55 | 124,718.53 | 127,478.88 | 132,417.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | |
| 资本公积 | 45,778.09 | 45,778.09 | 45,778.09 | 45,778.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,527.02 | 6,497.63 | 6,497.63 | 6,497.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,611.93 | 22,817.75 | 22,314.25 | 22,154.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,257.04 | 103,433.47 | 102,929.97 | 102,770.04 | |
| 少数股东权益 | 7,989.64 | 8,068.69 | 8,016.83 | 8,014.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,246.68 | 111,502.16 | 110,946.80 | 110,784.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,873.23 | 236,220.69 | 238,425.68 | 243,202.49 | |
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