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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 557,146.93 | 651,157.86 | 505,922.10 | 478,491.09 | |
| 交易性金融资产 | 4,013.20 | 269.89 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 352,896.15 | -- | 320,650.64 | -- | |
| 应收票据 | 144,532.28 | 121,608.43 | 116,817.17 | 102,155.24 | |
| 应收账款 | 208,363.87 | 224,365.95 | 203,833.47 | 153,120.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,838.49 | 58,032.43 | 48,920.39 | 40,031.31 | |
| 其他应收款(合计) | 38,970.44 | -- | 19,486.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,970.44 | 16,145.83 | 19,486.60 | 16,060.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 456,423.88 | 434,660.85 | 408,955.16 | 393,737.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,617.08 | 2,507.40 | 2,625.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,012.23 | 2,675.49 | 4,694.96 | 5,276.40 | |
| 流动资产合计 | 1,517,301.31 | 1,511,533.82 | 1,311,137.25 | 1,191,497.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,109.00 | 7,109.00 | 7,109.00 | 7,109.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,092.98 | 28,344.10 | 30,042.26 | 29,220.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 171,240.71 | -- | 364,094.07 | -- | |
| 在建工程 | 170,968.33 | 184,318.72 | 363,749.74 | 559,459.49 | |
| 工程物资 | 272.38 | 300.11 | 344.33 | 264.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,597,451.92 | -- | 2,448,199.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,597,451.92 | 2,592,739.39 | 2,448,199.53 | 2,276,441.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 242,800.68 | 241,561.92 | 224,559.42 | 225,855.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,578.50 | 2,996.92 | 3,278.22 | 2,467.10 | |
| 递延所得税资产 | 18,671.66 | 25,340.02 | 26,514.73 | 23,964.11 | |
| 其他非流动资产 | 15,805.48 | 24,409.93 | 13,485.10 | 16,782.98 | |
| 非流动资产合计 | 3,086,750.93 | 3,107,120.10 | 3,117,282.35 | 3,141,564.75 | |
| 资产总计 | 4,604,052.24 | 4,618,653.92 | 4,428,419.60 | 4,333,062.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,184.51 | 244,190.51 | 221,855.44 | 179,081.42 | |
| 交易性金融负债 | 4,845.07 | -- | 233.84 | 151.85 | |
| 应付票据及应付账款 | 325,136.46 | -- | 392,843.68 | -- | |
| 应付票据 | 63,965.18 | 81,148.95 | 89,990.78 | 80,028.05 | |
| 应付账款 | 261,171.28 | 319,090.91 | 302,852.90 | 314,333.98 | |
| 预收款项 | 27,001.00 | 31,266.73 | 24,987.48 | 20,670.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,814.51 | 30,967.71 | 34,775.01 | 28,307.55 | |
| 应交税费 | 36,711.33 | 29,263.56 | 23,165.66 | 21,277.46 | |
| 其他应付款(合计) | 35,265.07 | -- | 81,357.66 | -- | |
| 应付利息 | 4,807.62 | 1,027.39 | 5,494.73 | 3,706.88 | |
| 应付股利 | 610.73 | 610.73 | 46,866.24 | 610.73 | |
| 其他应付款 | 29,846.72 | 26,711.81 | 28,996.69 | 24,879.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,704.23 | 26,038.56 | 26,041.70 | 22,377.75 | |
| 其他流动负债 | 2,880.25 | 2,503.25 | 2,501.02 | 2,291.20 | |
| 流动负债合计 | 755,542.44 | 792,820.10 | 807,761.48 | 697,716.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,613.37 | 55,424.42 | 55,424.42 | 70,235.47 | |
| 应付债券 | 298,612.52 | 298,528.73 | 149,373.84 | 149,334.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70.86 | -- | 114.25 | -- | |
| 长期应付款 | 70.86 | 92.02 | 114.25 | 137.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 665.26 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 47,551.62 | 37,805.32 | 34,627.00 | 35,078.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 382,513.64 | 391,850.49 | 239,539.52 | 254,785.64 | |
| 负债合计 | 1,138,056.08 | 1,184,670.60 | 1,047,300.99 | 952,502.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 925,110.29 | 925,110.29 | 925,110.29 | 925,110.29 | |
| 资本公积 | 1,467,972.55 | 1,468,046.93 | 1,468,046.93 | 1,468,046.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,109.30 | 5,085.53 | 9,516.80 | 11,317.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 91,872.36 | 76,465.99 | 76,465.99 | 76,465.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 785,365.97 | 771,771.68 | 713,790.61 | 714,545.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,274,430.47 | 3,246,480.42 | 3,192,930.61 | 3,195,485.43 | |
| 少数股东权益 | 191,565.70 | 187,502.90 | 188,187.99 | 185,074.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,465,996.16 | 3,433,983.32 | 3,381,118.61 | 3,380,560.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,604,052.24 | 4,618,653.92 | 4,428,419.60 | 4,333,062.36 | |
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