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| 鲁商发展(600223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 490,216.65 | 335,385.99 | 365,430.86 | 363,461.79 | 347,704.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,149.16 | 19,303.69 | 18,395.35 | 20,755.02 | 17,463.48 |
| 应收票据 | 3,511.27 | 3,088.29 | 3,539.76 | 4,914.12 | 4,590.38 |
| 应收账款 | 15,637.90 | 16,215.40 | 14,855.58 | 15,840.90 | 12,873.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 505,216.30 | 564,980.12 | 459,886.49 | 450,053.93 | 535,716.67 |
| 其他应收款(合计) | 33,332.34 | 26,786.47 | 31,988.33 | 32,181.43 | 32,735.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,786.47 | -- | 32,181.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,765,570.32 | 4,694,310.47 | 4,638,779.17 | 4,443,840.23 | 4,478,639.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,993.44 | 131,339.50 | 134,557.82 | 129,032.91 | 149,356.91 |
| 流动资产合计 | 5,944,478.21 | 5,772,106.24 | 5,649,038.02 | 5,439,325.31 | 5,561,617.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 3,702.04 | 3,683.13 | 5,230.07 | 6,239.15 | 6,004.83 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 30,640.25 | 34,527.08 | 30,228.89 | 29,424.00 | 21,582.08 |
| 投资性房地产 | 1,157.44 | 828.14 | 834.44 | 840.33 | 2,359.54 |
| 在建工程(合计) | 11,250.28 | 7,923.68 | 5,313.83 | 2,616.19 | 600.55 |
| 在建工程 | -- | 7,923.68 | -- | 2,616.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,818.01 | 94,045.89 | 93,865.32 | 83,787.67 | 81,103.27 |
| 固定资产净额 | -- | 94,045.89 | -- | 83,787.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,259.58 | 18,945.86 | 18,526.69 | 17,664.25 | 17,637.13 |
| 开发支出 | 181.76 | 181.70 | 188.17 | 174.76 | -- |
| 商誉 | 18,159.71 | 18,159.71 | 17,992.61 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,612.68 | 3,727.74 | 4,103.04 | 4,094.00 | 4,533.80 |
| 递延所得税资产 | 9,131.16 | 9,125.79 | 7,661.83 | 8,254.43 | 10,291.46 |
| 其他非流动资产 | 1,348.93 | 5,628.71 | 170.83 | 524.39 | 125.81 |
| 非流动资产合计 | 203,261.84 | 205,777.43 | 193,115.72 | 162,619.18 | 153,238.47 |
| 资产总计 | 6,147,740.05 | 5,977,883.67 | 5,842,153.74 | 5,601,944.49 | 5,714,855.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 310,051.85 | 327,831.53 | 326,409.53 | 355,169.53 | 285,537.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 617,031.66 | 563,867.50 | 559,207.61 | 626,568.62 | 540,966.20 |
| 应付票据 | 127,232.79 | 114,237.46 | 74,483.00 | 51,401.75 | 43,263.82 |
| 应付账款 | 489,798.87 | 449,630.04 | 484,724.61 | 575,166.87 | 497,702.38 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,681,691.68 | 1,640,088.62 | 1,620,889.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,241.77 | 6,949.50 | 7,641.38 | 8,471.51 | 5,529.82 |
| 应交税费 | 103,956.63 | 76,921.19 | 68,932.77 | 66,526.59 | 58,392.80 |
| 其他应付款(合计) | 1,735,413.72 | 1,819,822.75 | 1,864,478.68 | 1,716,929.46 | 1,907,702.44 |
| 应付利息 | 465.13 | 513.85 | 1,851.06 | 2,591.61 | 4,590.53 |
| 应付股利 | -- | 14,434.16 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,804,874.74 | -- | 1,711,837.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,236.67 | 295,994.23 | 339,694.32 | 334,257.92 | 414,386.64 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,989,604.24 | 4,994,629.81 | 4,848,055.98 | 4,748,012.25 | 4,833,404.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 543,695.37 | 476,343.19 | 496,149.02 | 378,005.42 | 509,000.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10.29 | 11.01 | 12.18 | 7.89 | -- |
| 长期应付款 | -- | 11.01 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 188.14 | 192.19 | 233.66 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,688.22 | 5,494.46 | 6,351.84 | 6,354.12 | 7,890.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 549,582.02 | 482,040.85 | 502,746.71 | 384,367.42 | 516,891.21 |
| 负债合计 | 5,539,186.26 | 5,476,670.66 | 5,350,802.69 | 5,132,379.67 | 5,350,295.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 |
| 资本公积 | 6,575.20 | 11,312.32 | 11,147.28 | 10,984.32 | 10,892.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,684.43 | 12,684.43 | 12,684.43 | 12,684.43 | 10,700.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 180,715.35 | 163,412.75 | 156,700.52 | 150,449.14 | 136,075.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,111.78 | 287,506.29 | 280,629.03 | 274,214.69 | 257,765.85 |
| 少数股东权益 | 237,442.02 | 213,706.72 | 210,722.03 | 195,350.13 | 106,794.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,553.79 | 501,213.01 | 491,351.06 | 469,564.82 | 364,560.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,147,740.05 | 5,977,883.67 | 5,842,153.74 | 5,601,944.49 | 5,714,855.50 |
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