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| 鲁商发展(600223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 426,550.39 | 405,412.01 | 382,699.00 | 304,239.35 | 436,957.10 |
| 交易性金融资产 | -- | 422.00 | 304.20 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,798.63 | 21,081.06 | 18,047.09 | 940.88 | 1,173.84 |
| 应收票据 | 4,753.72 | 6,363.98 | 5,544.28 | 24.73 | 15.00 |
| 应收账款 | 14,044.91 | 14,717.08 | 12,502.81 | 916.16 | 1,158.84 |
| 预付款项 | 778,767.63 | 527,782.27 | 500,446.28 | 585,734.49 | 703,797.74 |
| 应收利息 | -- | -- | 14.74 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 28,914.48 | -- | 26,469.65 | 26,482.78 | 23,332.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,896,230.46 | 3,721,487.25 | 3,670,345.80 | 3,546,619.02 | 3,353,849.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 154,846.91 | 151,996.87 | 140,386.41 | 141,638.83 | 121,796.03 |
| 流动资产合计 | 5,304,108.50 | 4,858,861.11 | 4,738,713.18 | 4,605,655.36 | 4,640,906.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 9,000.00 | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 4,488.93 | -- | 1,000.00 | 476.00 | 1,363.75 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,723.38 | 17,118.40 | 16,363.56 | 24,511.21 | 24,675.02 |
| 投资性房地产 | 2,164.98 | 2,175.08 | 2,204.22 | -- | -- |
| 固定资产净额 | 82,787.72 | -- | 84,802.63 | 39,768.28 | 40,221.20 |
| 在建工程 | 467.08 | -- | 644.59 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,781.39 | 17,953.12 | 18,065.65 | 5,443.36 | 5,560.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,693.80 | 4,887.22 | 4,996.26 | 3,700.31 | 3,829.48 |
| 递延所得税资产 | 10,699.10 | 9,824.71 | 11,414.44 | 8,212.33 | 7,981.20 |
| 其他非流动资产 | 467.40 | -- | 629.48 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 152,273.79 | 147,889.27 | 149,120.82 | 82,111.49 | 83,630.81 |
| 资产总计 | 5,456,382.29 | 5,006,750.38 | 4,887,834.00 | 4,687,766.85 | 4,724,537.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254,118.00 | 187,400.00 | 45,850.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 538,262.69 | 572,275.21 | 590,197.91 | 526,095.64 | 436,882.18 |
| 应付票据 | 53,149.71 | -- | 18,591.41 | -- | 16,317.98 |
| 应付账款 | 485,112.97 | -- | 571,606.50 | -- | 420,564.21 |
| 预收款项 | 1,642,055.96 | 1,585,453.66 | 1,506,719.71 | 1,483,073.18 | 1,485,393.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,659.95 | 5,835.93 | 5,967.69 | 2,804.04 | 2,683.63 |
| 应交税费 | 52,947.72 | 60,127.94 | 56,246.27 | 43,456.37 | 44,245.31 |
| 应付利息 | 5,009.16 | 1,480.25 | 12,653.52 | 8,399.49 | 5,394.65 |
| 应付股利 | 198.69 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应付款 | 1,691,202.38 | -- | 1,438,365.88 | 1,554,365.69 | 1,445,197.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 372,700.16 | 139,196.99 | 326,051.34 | 273,316.30 | 426,706.48 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,562,154.70 | 4,055,178.20 | 4,002,052.32 | 3,883,111.22 | 3,861,503.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 582,820.21 | 645,781.12 | 588,569.77 | 527,379.50 | 595,754.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 40.78 | 40.78 | 119.79 | 119.79 |
| 长期递延收益 | 7,950.06 | 8,258.58 | 8,285.01 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 590,770.27 | 654,080.48 | 596,895.56 | 527,499.29 | 595,874.29 |
| 负债合计 | 5,152,924.97 | 4,709,258.68 | 4,598,947.88 | 4,410,610.51 | 4,457,377.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 |
| 资本公积 | 10,709.48 | 10,518.40 | 10,341.77 | 29,683.64 | 29,683.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,700.19 | 10,700.19 | 10,700.19 | 10,065.21 | 10,065.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,773.55 | 126,880.47 | 122,580.10 | 103,074.79 | 97,789.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,280.03 | 248,195.86 | 243,718.87 | 242,920.45 | 237,635.30 |
| 少数股东权益 | 54,177.30 | 49,295.84 | 45,167.25 | 34,235.89 | 29,524.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,457.32 | 297,491.70 | 288,886.11 | 277,156.34 | 267,159.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,456,382.29 | 5,006,750.38 | 4,887,834.00 | 4,687,766.85 | 4,724,537.15 |
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