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城市传媒(600229) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,845.54 | 104,917.78 | 48,973.88 | 66,841.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 3,743.96 | 3,303.91 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,247.61 | 27,911.12 | 26,843.24 | 27,469.19 | |
应收票据 | 657.98 | 521.21 | 6,587.99 | 7,401.44 | |
应收账款 | 16,589.63 | 27,389.91 | 20,255.25 | 20,067.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,987.51 | 3,879.36 | 1,533.92 | 1,976.52 | |
其他应收款(合计) | 1,526.31 | 3,699.07 | 6,618.59 | 3,360.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,526.31 | 3,699.07 | 6,618.59 | 3,360.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,122.91 | 25,937.62 | 24,504.39 | 18,838.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 40.98 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,174.24 | 223.62 | 3,370.07 | 2,770.86 | |
流动资产合计 | 170,945.09 | 166,568.57 | 115,588.06 | 124,561.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,365.61 | 1,515.61 | 3,998.64 | 3,892.33 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 85.87 | 93.34 | 1,129.33 | 1,449.91 | |
投资性房地产 | 4,250.95 | 4,310.53 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,988.00 | 4,462.22 | 18,106.50 | 47,780.66 | |
在建工程 | 8,988.00 | 4,462.22 | 18,106.50 | 47,780.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,993.71 | 27,846.18 | 116,480.31 | 86,875.20 | |
固定资产净额 | 27,423.20 | 27,275.67 | 116,480.31 | 86,875.20 | |
固定资产清理 | 570.51 | 570.51 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,641.96 | 44,970.29 | 44,648.16 | 43,350.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,442.72 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 176.17 | 516.60 | 226.05 | 251.94 | |
递延所得税资产 | 95.45 | 5.17 | 9,231.96 | 11,559.84 | |
其他非流动资产 | 2,286.54 | 2,122.28 | 4,832.38 | 5,196.48 | |
非流动资产合计 | 92,326.98 | 85,842.21 | 198,653.34 | 200,356.51 | |
资产总计 | 263,272.06 | 252,410.79 | 314,241.39 | 324,917.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,300.00 | 2,800.00 | 85,400.00 | 93,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,073.45 | 52,040.77 | 37,223.85 | 44,078.88 | |
应付票据 | 14,130.96 | 11,704.72 | 8,508.49 | 8,565.47 | |
应付账款 | 27,942.48 | 40,336.05 | 28,715.37 | 35,513.41 | |
预收款项 | 13,999.19 | 10,316.19 | 2,181.25 | 4,479.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 291.50 | 194.88 | 2,273.06 | 2,774.97 | |
应交税费 | 2,595.88 | 503.71 | 1,238.92 | 1,052.69 | |
其他应付款(合计) | 4,328.58 | 4,672.58 | 11,230.54 | 11,216.09 | |
应付利息 | 6.65 | -- | 542.75 | -- | |
应付股利 | -- | -- | 49.43 | 49.43 | |
其他应付款 | 4,321.93 | 4,672.58 | 10,638.35 | 11,166.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 280.00 | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,786.90 | |
流动负债合计 | 66,888.59 | 70,808.12 | 139,547.61 | 158,989.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 300.00 | 600.00 | 19,431.40 | 14,033.28 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 153.25 | 588.66 | |
长期递延收益 | 886.67 | 289.17 | 14,159.45 | 12,886.21 | |
其他非流动负债 | 384.37 | -- | 6,363.21 | 6,067.72 | |
非流动负债合计 | 1,571.04 | 889.17 | 40,107.32 | 33,575.88 | |
负债合计 | 68,459.63 | 71,697.28 | 179,654.93 | 192,565.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,209.60 | 70,209.60 | 39,578.62 | 39,578.62 | |
资本公积 | 48,595.94 | 48,295.94 | 74,204.49 | 74,204.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | 296.48 | 216.74 | |
专项储备 | -- | -- | 118.46 | 77.61 | |
盈余公积 | 1,417.80 | 487.88 | 13,659.56 | 13,659.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 71,321.53 | 61,707.19 | -6,575.78 | -8,574.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,544.87 | 180,700.61 | 121,281.83 | 119,162.28 | |
少数股东权益 | 3,267.56 | 12.89 | 13,304.63 | 13,190.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,812.43 | 180,713.50 | 134,586.46 | 132,352.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,272.06 | 252,410.79 | 314,241.39 | 324,917.73 |
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