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| 城市传媒(600229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,423.41 | 77,003.31 | 92,779.15 | 106,829.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,455.78 | 34,314.23 | 30,272.47 | 36,737.21 | |
| 应收票据 | 888.48 | 56.14 | 273.93 | 622.09 | |
| 应收账款 | 19,567.30 | 34,258.09 | 29,998.54 | 36,115.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,602.14 | 5,316.94 | 2,960.26 | 2,675.39 | |
| 其他应收款(合计) | 866.41 | 2,387.80 | 1,922.51 | 2,954.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 866.41 | 2,387.80 | 1,922.51 | 2,954.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,596.87 | 28,681.14 | 17,935.33 | 20,817.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 185.42 | 46.38 | 48.66 | 25.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,546.27 | 26,472.79 | 25,708.16 | 5,186.56 | |
| 流动资产合计 | 176,676.31 | 174,222.58 | 171,626.52 | 175,225.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,365.61 | 7,605.61 | 1,605.61 | 1,605.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 563.58 | 85.87 | 85.87 | 85.87 | |
| 投资性房地产 | 4,369.00 | 4,123.08 | 4,180.12 | 4,219.63 | |
| 在建工程(合计) | 21,720.26 | 18,586.30 | 16,170.96 | 15,164.20 | |
| 在建工程 | 21,720.26 | 18,586.30 | 16,170.96 | 15,164.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,754.62 | 26,776.13 | 27,230.09 | 27,597.95 | |
| 固定资产净额 | 27,184.11 | 26,205.62 | 26,659.58 | 27,027.44 | |
| 固定资产清理 | 570.51 | 570.51 | 570.51 | 570.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,948.92 | 43,915.93 | 44,024.92 | 44,312.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | |
| 长期待摊费用 | 584.47 | 227.59 | 170.55 | 185.29 | |
| 递延所得税资产 | 66.27 | 106.20 | 98.70 | 95.45 | |
| 其他非流动资产 | 3,692.15 | 2,507.06 | 2,707.06 | 2,374.04 | |
| 非流动资产合计 | 112,507.60 | 106,376.47 | 98,716.59 | 98,082.91 | |
| 资产总计 | 289,183.91 | 280,599.06 | 270,343.11 | 273,308.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,800.00 | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,365.85 | 55,735.27 | 47,038.37 | 48,425.26 | |
| 应付票据 | 12,634.38 | 11,580.34 | 12,233.32 | 15,034.59 | |
| 应付账款 | 39,731.47 | 44,154.93 | 34,805.05 | 33,390.67 | |
| 预收款项 | 12,920.70 | 12,300.31 | 13,547.74 | 13,611.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,141.30 | 422.86 | 333.95 | 289.07 | |
| 应交税费 | 1,204.66 | 916.09 | 1,534.24 | 1,192.03 | |
| 其他应付款(合计) | 2,324.44 | 4,281.38 | 3,620.55 | 4,272.45 | |
| 应付利息 | 3.12 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,321.32 | 4,277.89 | 3,617.05 | 4,268.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,055.95 | 75,755.92 | 69,174.86 | 71,390.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 299.00 | 299.00 | 300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 876.67 | 879.17 | 881.67 | 884.17 | |
| 其他非流动负债 | 317.96 | 358.07 | 358.07 | 361.35 | |
| 非流动负债合计 | 1,194.63 | 1,536.24 | 1,538.74 | 1,545.52 | |
| 负债合计 | 73,250.58 | 77,292.16 | 70,713.60 | 72,935.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | |
| 资本公积 | 48,495.81 | 48,495.81 | 48,495.81 | 48,595.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,337.11 | 1,417.80 | 1,417.80 | 1,417.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,590.39 | 79,423.82 | 76,072.44 | 76,898.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,632.90 | 199,547.02 | 196,195.65 | 197,122.00 | |
| 少数股东权益 | 4,300.42 | 3,759.87 | 3,433.87 | 3,251.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,933.32 | 203,306.90 | 199,629.52 | 200,373.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,183.91 | 280,599.06 | 270,343.11 | 273,308.88 | |
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