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城市传媒(600229) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,568.36 | 71,851.34 | 103,320.42 | 94,232.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,045.12 | 47,513.69 | 30,520.99 | 39,636.22 | |
应收票据 | 836.21 | 316.31 | 522.53 | 257.72 | |
应收账款 | 28,208.91 | 47,197.38 | 29,998.46 | 39,378.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,546.53 | 6,939.27 | 4,890.61 | 6,212.81 | |
其他应收款(合计) | 3,620.33 | 1,043.48 | 1,112.33 | 1,275.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,620.33 | 1,043.48 | 1,112.33 | 1,275.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,805.38 | 42,523.54 | 26,620.08 | 28,746.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 184.53 | 184.53 | 185.42 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,801.48 | 11,585.50 | 19,957.64 | 16,179.25 | |
流动资产合计 | 173,387.20 | 181,641.36 | 186,606.60 | 186,468.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 14,365.61 | 14,365.61 | 7,365.61 | 7,365.61 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 808.82 | 666.45 | 705.42 | 744.14 | |
投资性房地产 | 73,040.67 | 4,049.03 | 4,254.02 | 3,672.12 | |
在建工程(合计) | 132.50 | 42,635.73 | 33,034.03 | 27,614.98 | |
在建工程 | 132.50 | 42,635.73 | 33,034.03 | 27,614.98 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 51,344.46 | 26,991.01 | 27,160.00 | 28,076.02 | |
固定资产净额 | 50,773.95 | 26,420.50 | 26,589.49 | 27,505.52 | |
固定资产清理 | 570.51 | 570.51 | 570.51 | 570.51 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,232.38 | 44,902.06 | 43,010.44 | 43,514.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | 2,442.72 | |
长期待摊费用 | 879.22 | 531.72 | 550.05 | 528.11 | |
递延所得税资产 | 90.38 | 66.28 | 71.88 | 66.27 | |
其他非流动资产 | 2,175.34 | 4,279.99 | 4,242.14 | 3,177.43 | |
非流动资产合计 | 179,512.08 | 140,930.58 | 122,836.32 | 117,201.61 | |
资产总计 | 352,899.28 | 322,571.94 | 309,442.92 | 303,670.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 88,976.91 | 76,157.16 | 58,730.56 | 58,958.84 | |
应付票据 | 22,028.60 | 19,157.09 | 15,828.66 | 14,483.14 | |
应付账款 | 66,948.31 | 57,000.07 | 42,901.90 | 44,475.69 | |
预收款项 | 15,164.06 | 14,916.48 | 13,700.81 | 15,529.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,980.86 | 821.35 | 582.09 | 596.33 | |
应交税费 | 2,851.18 | 149.49 | 833.26 | 391.63 | |
其他应付款(合计) | 7,012.78 | 3,371.66 | 2,863.98 | 3,073.48 | |
应付利息 | -- | 2.14 | 2.63 | 0.49 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,012.78 | 3,369.52 | 2,861.35 | 3,072.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 116,985.78 | 95,416.13 | 78,510.71 | 80,350.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,580.03 | 869.17 | 872.50 | 874.17 | |
其他非流动负债 | 260.91 | 276.80 | 276.80 | 276.80 | |
非流动负债合计 | 3,840.94 | 1,145.97 | 1,149.30 | 1,150.97 | |
负债合计 | 120,826.72 | 96,562.10 | 79,660.01 | 81,501.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | |
资本公积 | 44,090.26 | 48,495.81 | 48,495.81 | 48,495.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,824.68 | 2,337.11 | 2,337.11 | 2,337.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 113,614.04 | 100,356.13 | 104,444.46 | 97,082.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,738.58 | 221,398.65 | 225,486.98 | 218,125.24 | |
少数股东权益 | 333.99 | 4,611.20 | 4,295.92 | 4,044.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 232,072.57 | 226,009.84 | 229,782.91 | 222,169.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,899.28 | 322,571.94 | 309,442.92 | 303,670.48 |
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