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| 城市传媒(600229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,274.93 | 105,309.91 | 127,403.40 | 119,870.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,771.85 | 53,241.65 | 45,711.34 | 49,459.74 | |
| 应收票据 | 2,284.47 | 1,517.07 | 781.91 | 415.40 | |
| 应收账款 | 37,487.39 | 51,724.58 | 44,929.42 | 49,044.35 | |
| 应收款项融资 | 953.67 | 1,754.41 | 4,210.31 | 927.00 | |
| 预付款项 | 4,933.90 | 10,788.78 | 8,360.23 | 6,065.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,920.69 | 2,002.48 | 3,190.36 | 2,047.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,920.69 | -- | 3,190.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,889.77 | 59,217.33 | 48,723.75 | 56,220.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 139.50 | 329.18 | 405.09 | 320.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,010.76 | 3,158.62 | 2,924.26 | 4,058.43 | |
| 流动资产合计 | 213,895.07 | 235,802.36 | 240,928.73 | 238,970.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 302.89 | 312.73 | 304.01 | 375.52 | |
| 长期股权投资 | 3,052.25 | 3,012.40 | 3,259.80 | 3,306.16 | |
| 投资性房地产 | 74,377.47 | 74,982.67 | 75,545.95 | 76,026.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,641.52 | 40,049.45 | 40,834.17 | 41,883.34 | |
| 固定资产净额 | 39,070.13 | -- | 40,260.70 | -- | |
| 固定资产清理 | 571.39 | -- | 573.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,736.84 | 2,436.87 | 2,377.00 | 1,967.13 | |
| 无形资产 | 28,213.88 | 27,980.94 | 28,393.92 | 28,822.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 15.30 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,043.19 | 1,026.14 | 1,089.53 | 1,204.81 | |
| 递延所得税资产 | 209.52 | 235.90 | 235.88 | 235.86 | |
| 其他非流动资产 | 375.88 | 666.59 | 666.59 | 666.59 | |
| 非流动资产合计 | 181,829.98 | 182,953.32 | 186,375.07 | 188,592.18 | |
| 资产总计 | 395,725.05 | 418,755.69 | 427,303.80 | 427,562.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,669.50 | 63,495.47 | 57,598.91 | 68,486.59 | |
| 应付票据 | 10,918.54 | 9,116.23 | 11,689.44 | 17,387.30 | |
| 应付账款 | 49,750.96 | 54,379.25 | 45,909.47 | 51,099.29 | |
| 预收款项 | 477.75 | 532.98 | 619.08 | 784.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,696.13 | 1,505.78 | 2,083.43 | 1,884.74 | |
| 应交税费 | 1,543.20 | 1,463.66 | 1,152.00 | 1,713.10 | |
| 其他应付款(合计) | 4,201.78 | 6,091.22 | 15,593.28 | 4,312.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,531.44 | -- | |
| 其他应付款 | 4,201.78 | -- | 5,061.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,507.63 | 21,095.79 | 31,079.20 | 30,791.98 | |
| 其他流动负债 | 628.58 | 443.00 | 504.46 | 377.26 | |
| 流动负债合计 | 99,597.61 | 115,279.04 | 127,599.14 | 125,804.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,885.54 | 1,529.96 | 1,246.70 | 1,507.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 165.38 | 163.59 | 162.54 | 161.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 778.40 | 1,514.07 | 1,661.02 | 1,564.93 | |
| 其他非流动负债 | 130.25 | 166.94 | 166.94 | 166.94 | |
| 非流动负债合计 | 2,959.55 | 3,374.57 | 3,237.20 | 3,400.90 | |
| 负债合计 | 102,557.16 | 118,653.61 | 130,836.33 | 129,205.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | 70,209.60 | |
| 资本公积 | 44,166.91 | 44,166.91 | 44,166.91 | 44,166.91 | |
| 减：库存股 | 13,435.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,365.61 | -1,365.61 | -1,365.61 | -1,365.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,652.59 | 10,893.12 | 10,893.12 | 10,893.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,187.30 | 175,536.40 | 171,824.75 | 173,730.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,415.76 | 299,440.42 | 295,728.77 | 297,634.42 | |
| 少数股东权益 | 752.13 | 661.66 | 738.70 | 722.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,167.89 | 300,102.08 | 296,467.47 | 298,356.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,725.05 | 418,755.69 | 427,303.80 | 427,562.22 | |
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