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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,269.59 | 79,546.74 | 73,857.51 | 80,498.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,809.19 | 30,937.86 | 23,974.02 | 14,975.09 | |
| 应收账款 | 10.17 | 2,079.56 | 2,603.13 | 1,528.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,656.48 | 8,827.13 | 6,031.98 | 6,497.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,269.88 | 810.86 | 10,725.42 | 21,095.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,583.13 | 33,897.19 | 42,638.62 | 31,243.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 198.16 | 127.17 | 127.17 | 127.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 296.98 | 989.85 | 212.01 | 618.85 | |
| 流动资产合计 | 143,093.58 | 157,216.35 | 160,169.87 | 156,584.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | 325.86 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,444.18 | 9,893.57 | 5,509.80 | 116,585.18 | |
| 工程物资 | 6,071.34 | 6,086.38 | 6,235.70 | 7,811.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 283,393.82 | 287,242.48 | 293,410.09 | 173,308.93 | |
| 固定资产清理 | 66.54 | 10.44 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,639.25 | 12,959.02 | 13,132.97 | 13,296.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 393.24 | 110.79 | 142.58 | 174.37 | |
| 递延所得税资产 | 726.89 | 655.51 | 655.51 | 665.35 | |
| 其他非流动资产 | 6,500.19 | 10,084.10 | 10,355.64 | 10,627.18 | |
| 非流动资产合计 | 321,861.33 | 327,342.29 | 329,742.28 | 322,768.78 | |
| 资产总计 | 464,954.91 | 484,558.64 | 489,912.15 | 479,353.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 18,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,904.41 | 2,312.99 | 5,328.48 | 7,010.34 | |
| 应付账款 | 15,761.57 | 22,913.74 | 28,782.65 | 26,489.62 | |
| 预收款项 | 4,366.55 | 5,839.64 | 4,108.83 | 3,625.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,293.36 | 2,569.69 | 2,276.54 | 1,739.71 | |
| 应交税费 | 2,502.31 | 2,501.30 | -3,189.26 | -2,723.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 49.77 | 1,180.44 | 193.64 | 100.00 | |
| 应付股利 | 6.30 | 6.30 | 441.34 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 19,487.50 | 20,075.04 | 21,197.24 | 13,806.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,121.65 | 33,319.19 | 35,219.19 | 41,474.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,993.43 | 108,218.32 | 111,858.65 | 110,328.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,060.00 | 166,980.00 | 176,780.00 | 167,105.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 35,002.28 | 38,532.67 | 40,752.62 | 47,203.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,198.30 | 1,032.75 | 1,032.75 | 1,032.75 | |
| 非流动负债合计 | 155,260.59 | 206,545.42 | 218,565.37 | 215,341.74 | |
| 负债合计 | 287,254.02 | 314,763.74 | 330,424.02 | 325,670.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,933.16 | 25,933.16 | 25,933.16 | 25,933.16 | |
| 资本公积 | 36,084.36 | 35,613.81 | 35,613.81 | 35,613.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 289.73 | 714.45 | 714.80 | 548.10 | |
| 盈余公积 | 16,246.31 | 13,237.52 | 13,237.52 | 13,237.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,956.26 | 70,415.91 | 59,903.42 | 53,891.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,509.83 | 145,914.86 | 135,402.71 | 129,224.42 | |
| 少数股东权益 | 25,191.06 | 23,880.04 | 24,085.42 | 24,458.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,700.90 | 169,794.90 | 159,488.13 | 153,682.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,954.91 | 484,558.64 | 489,912.15 | 479,353.16 | |
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