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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,662.57 | 27,090.13 | 30,435.82 | 30,656.24 | |
| 交易性金融资产 | 11,110.65 | 9,499.26 | 9,358.47 | 768.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,136.31 | 13,849.44 | 11,898.85 | 11,327.56 | |
| 应收票据 | 100.00 | -- | 40.00 | 40.00 | |
| 应收账款 | 10,036.31 | 13,849.44 | 11,858.85 | 11,287.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,717.81 | 2,970.15 | 3,144.05 | 4,146.19 | |
| 其他应收款(合计) | 459.88 | 4,459.67 | 712.59 | 759.51 | |
| 应收利息 | 136.00 | 85.00 | 363.86 | 432.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 323.88 | 4,374.67 | 348.73 | 326.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,615.85 | 23,405.35 | 27,159.56 | 24,598.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,200.00 | 7,400.00 | 7,800.00 | 5,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,618.36 | 24,073.99 | 27,811.84 | 35,637.79 | |
| 流动资产合计 | 115,521.43 | 112,747.98 | 118,321.19 | 113,394.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,540.47 | 15,714.04 | 6,314.04 | 10,314.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 285.46 | 271.35 | 271.35 | 419.43 | |
| 投资性房地产 | 3,297.07 | 3,369.91 | 3,436.24 | 3,507.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,820.21 | 14,282.31 | 14,619.53 | 14,793.63 | |
| 固定资产净额 | 13,820.21 | 14,282.31 | 14,619.53 | 14,793.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 211.52 | 218.82 | 218.44 | 225.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 158.29 | 160.82 | 160.82 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,535.95 | 1,601.93 | 1,364.90 | 1,543.16 | |
| 递延所得税资产 | 791.47 | 317.02 | 237.27 | 302.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,107.96 | 2,186.17 | 2,183.88 | 2,207.43 | |
| 非流动资产合计 | 36,748.39 | 38,122.37 | 28,806.47 | 33,313.64 | |
| 资产总计 | 152,269.82 | 150,870.36 | 147,127.65 | 146,708.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 580.43 | |
| 交易性金融负债 | 23.56 | 110.90 | 50.52 | 153.14 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,222.79 | 6,085.97 | 7,748.73 | 5,920.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,222.79 | 6,085.97 | 7,748.73 | 5,920.59 | |
| 预收款项 | 1,462.12 | 1,636.19 | 1,290.71 | 1,049.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,993.09 | 6,329.50 | 5,395.41 | 6,088.93 | |
| 应交税费 | 1,115.04 | 1,058.57 | 883.77 | 812.25 | |
| 其他应付款(合计) | 3,354.07 | 4,402.32 | 4,634.60 | 4,613.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.95 | |
| 应付股利 | 3,115.34 | 3,963.39 | 4,230.51 | 4,197.13 | |
| 其他应付款 | 238.73 | 438.93 | 404.09 | 410.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,170.67 | 21,623.45 | 20,003.73 | 19,218.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 108.91 | 132.54 | 208.66 | 170.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108.91 | 132.54 | 208.66 | 170.14 | |
| 负债合计 | 21,279.59 | 21,755.98 | 20,212.39 | 19,388.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 18,181.37 | 18,181.37 | 18,181.37 | 18,181.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.32 | 7.71 | -10.82 | -9.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,414.69 | 9,414.69 | 9,414.69 | 9,414.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,882.69 | 61,830.18 | 60,399.39 | 61,101.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,996.06 | 105,933.94 | 104,484.63 | 105,187.95 | |
| 少数股东权益 | 23,994.17 | 23,180.43 | 22,430.63 | 22,131.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,990.23 | 129,114.37 | 126,915.27 | 127,319.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,269.82 | 150,870.36 | 147,127.65 | 146,708.14 | |
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