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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,704.60 | 274,120.96 | 28,719.64 | 33,508.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 8,274.60 | 8,237.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,937.88 | -- | 9,685.35 | 10,368.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 应收账款 | 18,937.88 | 11,320.56 | 9,685.35 | 10,268.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,078.60 | 13,092.58 | 2,858.32 | 4,886.43 | |
| 其他应收款(合计) | 24,853.66 | -- | 1,056.94 | 5,358.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | 126.58 | 187.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,853.66 | 151,932.97 | 930.37 | 5,171.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,234.77 | 3,580.09 | 32,825.03 | 21,324.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 7,700.00 | 12,900.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 440,443.88 | 195,759.68 | 31,394.69 | 28,595.98 | |
| 流动资产合计 | 657,253.39 | 649,806.83 | 122,514.59 | 125,179.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 9,740.47 | 9,740.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 285.46 | 285.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 3,161.19 | 3,228.72 | |
| 在建工程(合计) | 65,265.11 | -- | 71.08 | -- | |
| 在建工程 | 65,265.11 | 91,562.31 | 71.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,815.47 | -- | 13,540.55 | 13,402.25 | |
| 固定资产净额 | 207,815.47 | 121,917.85 | 13,540.55 | 13,402.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 156,514.37 | 131,445.97 | 204.59 | 212.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 158.29 | 158.29 | |
| 长期待摊费用 | 20,979.89 | 18,578.00 | 1,325.84 | 1,357.62 | |
| 递延所得税资产 | 621.96 | 270.18 | 716.73 | 829.44 | |
| 其他非流动资产 | 8,286.15 | 7,597.08 | 1,876.63 | 1,350.24 | |
| 非流动资产合计 | 459,532.95 | 371,421.39 | 31,080.82 | 30,564.66 | |
| 资产总计 | 1,116,786.34 | 1,021,228.22 | 153,595.41 | 155,744.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 4.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 153,746.74 | -- | 7,432.01 | 5,276.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 153,746.74 | 95,273.55 | 7,432.01 | 5,276.36 | |
| 预收款项 | 60,875.20 | 87,369.05 | 3,209.16 | 1,454.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,467.93 | 12,134.55 | 5,146.41 | 6,391.46 | |
| 应交税费 | 25,591.61 | 13,408.34 | 892.91 | 1,090.31 | |
| 其他应付款(合计) | 35,372.70 | -- | 2,270.17 | 9,083.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,830.63 | 5,636.74 | |
| 其他应付款 | 35,372.70 | 21,702.32 | 439.54 | 3,446.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 292,054.18 | 229,887.79 | 21,950.66 | 25,300.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,294.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,269.23 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 25.58 | 400.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,026.46 | 1,026.46 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 5,160.03 | 64.92 | 81.95 | |
| 长期递延收益 | 968.71 | 32.49 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 907.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,196.98 | 6,618.98 | 64.92 | 81.95 | |
| 负债合计 | 296,251.17 | 236,506.78 | 22,015.58 | 25,382.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,266.75 | 37,266.75 | 33,000.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 590,413.09 | 594,119.16 | 1,681.37 | 18,181.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -158.04 | -70.80 | 40.32 | 19.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,572.95 | 13,572.95 | 9,414.69 | 9,414.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,433.21 | 139,824.79 | 62,846.28 | 64,157.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 820,527.95 | 784,712.86 | 106,982.65 | 108,272.95 | |
| 少数股东权益 | 7.22 | 8.59 | 24,597.18 | 22,088.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 820,535.17 | 784,721.44 | 131,579.83 | 130,361.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,116,786.34 | 1,021,228.22 | 153,595.41 | 155,744.10 | |
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