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科新发展(600234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70.47 | 58.05 | 67.42 | 130.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 353.36 | 176.24 | 1.74 | 1.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 193.41 | 444.49 | 610.77 | 633.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8.30 | 8.30 | 7.83 | 7.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 60.76 | 60.51 | 54.67 | 44.34 | |
流动资产合计 | 686.30 | 747.60 | 742.43 | 818.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 45,684.79 | 43,426.39 | 43,426.39 | 43,426.39 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,078.50 | 1,078.50 | 1,078.50 | 1,078.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 90.34 | 93.37 | 96.41 | 97.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 616.60 | 619.94 | 623.29 | 626.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 47,470.23 | 45,218.20 | 45,224.59 | 45,229.00 | |
资产总计 | 48,156.53 | 45,965.81 | 45,967.02 | 46,047.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,755.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,838.31 | 1,543.44 | 1,838.31 | 1,838.31 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 74.38 | 48.76 | 47.81 | 53.19 | |
应交税费 | 1,198.50 | 1,183.01 | 1,166.30 | 1,148.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,448.43 | 1,391.13 | 1,341.03 | 1,290.93 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20,398.48 | 19,200.82 | 19,321.15 | 18,932.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,713.11 | 25,122.16 | 25,469.60 | 25,018.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,656.48 | 4,388.67 | 4,376.04 | 4,184.56 | |
递延所得税负债 | 9,951.64 | 9,387.04 | 9,387.04 | 9,387.04 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,608.12 | 13,775.71 | 13,763.07 | 13,571.60 | |
负债合计 | 41,321.23 | 38,897.87 | 39,232.67 | 38,589.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,244.59 | 20,244.59 | 20,244.59 | 20,244.59 | |
资本公积 | 29,344.50 | 29,344.50 | 29,344.50 | 29,344.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -46,168.90 | -45,980.23 | -46,322.81 | -45,610.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,681.97 | 4,870.64 | 4,528.06 | 5,239.94 | |
少数股东权益 | 2,153.33 | 2,197.29 | 2,206.29 | 2,217.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,835.30 | 7,067.94 | 6,734.35 | 7,457.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,156.53 | 45,965.81 | 45,967.02 | 46,047.12 |
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