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| 科新发展(600234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,630.42 | 5,153.81 | 7,487.05 | 10,009.66 | 7,848.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,408.60 | 25,891.84 | 23,392.73 | 23,401.28 | 30,573.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,408.60 | 25,891.84 | 23,392.73 | 23,401.28 | 30,573.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,342.89 | 2,665.27 | 1,605.47 | 1,489.13 | 1,968.59 |
| 其他应收款(合计) | 2,493.99 | 2,607.31 | 749.07 | 771.91 | 1,893.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,607.31 | -- | 771.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.67 | 1.67 | 8.24 | 8.24 | 8.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,251.38 | 1,530.30 | 1,846.91 | 2,034.76 | 1,820.35 |
| 流动资产合计 | 40,256.05 | 44,754.84 | 51,874.72 | 57,460.82 | 63,109.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 44,809.52 | 44,809.52 | 44,809.52 | 44,809.52 | 44,857.17 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 247.25 | 253.66 | 271.22 | 287.52 | 269.49 |
| 固定资产净额 | -- | 253.66 | -- | 287.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 340.97 | 418.04 | 503.27 | 588.96 | 682.73 |
| 无形资产 | 26.84 | 31.33 | 32.28 | 28.90 | 30.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 214.66 | 253.53 | 288.30 | 171.19 | 154.23 |
| 递延所得税资产 | 359.87 | 574.39 | 667.09 | 464.05 | 429.31 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 46,714.60 | 47,055.95 | 47,287.17 | 47,065.64 | 47,291.41 |
| 资产总计 | 86,970.65 | 91,810.79 | 99,161.88 | 104,526.46 | 110,400.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,490.24 | 15,563.73 | 23,551.10 | 26,969.14 | 28,249.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,490.24 | 15,563.73 | 23,551.10 | 26,969.14 | 28,249.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 173.02 | 233.26 | 772.87 | 832.57 | 385.42 |
| 应交税费 | 658.49 | 668.85 | 216.16 | 233.42 | 441.34 |
| 其他应付款(合计) | 1,702.89 | 1,648.62 | 1,690.44 | 1,824.26 | 4,091.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,962.71 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,648.62 | -- | 1,824.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 353.60 | 356.79 | 346.26 | 342.14 | 355.07 |
| 其他流动负债 | 27.38 | 29.97 | 38.42 | 37.06 | 976.80 |
| 流动负债合计 | 13,911.59 | 19,009.75 | 27,682.69 | 30,973.43 | 37,025.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.16 | 61.98 | 165.70 | 291.83 | 345.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 60.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,732.82 | 9,732.82 | 9,732.82 | 9,732.82 | 9,744.73 |
| 长期递延收益 | 19.23 | 19.82 | 20.42 | 21.01 | 21.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,755.21 | 9,874.85 | 9,918.93 | 10,045.66 | 10,111.77 |
| 负债合计 | 23,666.79 | 28,884.59 | 37,601.62 | 41,019.09 | 47,136.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,252.10 | 26,252.10 | 26,252.10 | 26,252.10 | 26,252.10 |
| 资本公积 | 74,276.52 | 74,391.67 | 74,277.70 | 74,277.70 | 74,277.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,807.04 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -40,922.21 | -40,946.22 | -42,228.91 | -40,290.14 | -40,545.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,413.44 | 60,959.33 | 59,562.66 | 61,501.44 | 61,245.63 |
| 少数股东权益 | 1,890.41 | 1,966.87 | 1,997.60 | 2,005.93 | 2,018.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,303.85 | 62,926.20 | 61,560.26 | 63,507.37 | 63,264.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,970.65 | 91,810.79 | 99,161.88 | 104,526.46 | 110,400.95 |
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