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| 桂冠电力(600236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,173.82 | 78,020.88 | 84,689.01 | 115,527.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,500.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应收账款 | 47,082.06 | 42,377.19 | 38,754.47 | 32,558.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,675.04 | 9,317.28 | 3,917.11 | 2,707.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,539.63 | 8,529.76 | 8,605.92 | 8,516.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,613.01 | 9,953.43 | 12,603.01 | 20,349.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 124,583.56 | 148,198.55 | 148,569.52 | 181,658.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 95,451.68 | 131,127.21 | 89,665.94 | 90,339.29 | |
| 投资性房地产 | 2,546.55 | 855.22 | 862.91 | 870.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 88,356.31 | 84,233.04 | 126,953.71 | 118,186.45 | |
| 工程物资 | 6,425.93 | 6,661.53 | 6,712.84 | 6,555.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,151,291.07 | 1,021,338.88 | 977,659.34 | 994,858.31 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.93 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,214.17 | 12,835.34 | 12,804.71 | 12,917.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,654.63 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 901.28 | 285.98 | 285.02 | 184.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,434.02 | 1,180.74 | 1,187.70 | 695.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,381,275.64 | 1,282,521.86 | 1,216,132.18 | 1,224,607.51 | |
| 资产总计 | 1,505,859.19 | 1,430,720.40 | 1,364,701.70 | 1,406,266.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,400.00 | 90,400.00 | 94,400.00 | 153,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,538.49 | 42,501.21 | 40,987.29 | 44,121.77 | |
| 预收款项 | -- | 50.78 | 13.89 | 13.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,075.88 | 1,233.92 | 1,072.17 | 1,071.44 | |
| 应交税费 | 4,757.50 | 27,625.31 | 21,317.18 | 16,272.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,870.82 | 3,156.37 | 2,912.98 | 3,355.82 | |
| 应付股利 | -- | 1,172.11 | 22,403.62 | -- | |
| 其他应付款 | 37,903.80 | 41,099.31 | 30,388.19 | 30,547.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,500.00 | 11,539.00 | 24,925.98 | 21,081.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 216,046.49 | 218,778.01 | 238,421.29 | 269,864.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 794,877.00 | 732,002.00 | 659,162.00 | 647,602.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 795,157.00 | 732,002.00 | 659,162.00 | 647,602.00 | |
| 负债合计 | 1,011,203.49 | 950,780.01 | 897,583.29 | 917,466.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,989.25 | 147,989.25 | 147,989.25 | 147,989.25 | |
| 资本公积 | 167,847.21 | 167,847.21 | 167,847.21 | 166,436.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,113.65 | 80,658.50 | 80,658.50 | 73,364.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,591.42 | 10,482.24 | -7,809.93 | 11,208.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,541.52 | 406,977.20 | 388,685.03 | 398,999.86 | |
| 少数股东权益 | 80,114.18 | 72,963.19 | 78,433.38 | 89,800.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,655.71 | 479,940.40 | 467,118.41 | 488,800.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,505,859.19 | 1,430,720.40 | 1,364,701.70 | 1,406,266.35 | |
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