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| 桂冠电力(600236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,239.19 | 134,077.90 | 73,545.60 | 144,735.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,424.54 | 15,002.14 | 5,050.00 | 3,800.00 | |
| 应收账款 | 38,144.20 | 46,409.00 | 70,391.07 | 63,468.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,606.29 | 10,283.15 | 4,880.63 | 12,582.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,949.47 | 17,736.53 | 5,683.81 | 20,230.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,127.17 | 12,630.73 | 10,066.48 | 13,803.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 175,490.86 | 236,139.45 | 169,617.59 | 258,620.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100,268.45 | 99,047.60 | 96,861.85 | 97,242.58 | |
| 投资性房地产 | 2,430.33 | 2,459.39 | 2,488.44 | 2,517.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 256,572.64 | 168,827.27 | 158,749.62 | 121,317.30 | |
| 工程物资 | 1,667.50 | 7,749.55 | 7,079.01 | 6,654.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,249,145.95 | 1,264,628.76 | 1,276,729.57 | 1,284,814.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 9,327.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,293.11 | 20,370.61 | 20,579.10 | 20,812.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,654.63 | 12,654.63 | 12,654.63 | 12,654.63 | |
| 长期待摊费用 | 1,669.79 | 1,405.67 | 1,260.66 | 1,121.14 | |
| 递延所得税资产 | 635.97 | 904.37 | 911.55 | 1,485.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,645,338.36 | 1,578,047.86 | 1,577,314.43 | 1,557,946.66 | |
| 资产总计 | 1,820,829.23 | 1,814,187.31 | 1,746,932.02 | 1,816,567.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,265.00 | 175,265.00 | 142,400.00 | 160,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,412.76 | 53,039.03 | 52,833.66 | 57,263.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 274.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,267.51 | 2,010.67 | 1,524.96 | 1,265.22 | |
| 应交税费 | -814.12 | 15,609.65 | 8,247.74 | 7,556.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,100.72 | 5,680.83 | 4,571.99 | 4,084.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12,740.43 | |
| 其他应付款 | 41,297.83 | 41,396.25 | 40,245.05 | 50,670.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,300.00 | 12,365.00 | 14,610.00 | 26,371.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 373,829.70 | 305,366.43 | 264,433.40 | 320,625.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,004,096.95 | 1,065,419.76 | 1,085,827.00 | 1,095,639.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 260.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,004,356.95 | 1,065,699.76 | 1,086,107.00 | 1,095,919.50 | |
| 负债合计 | 1,378,186.65 | 1,371,066.19 | 1,350,540.40 | 1,416,544.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,044.95 | 228,044.95 | 228,044.95 | 162,889.25 | |
| 资本公积 | 8,924.63 | 27,275.34 | 27,275.34 | 27,275.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,512.61 | 34,761.49 | 34,761.49 | 77,650.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,026.21 | 29,497.09 | -6,985.69 | 20,952.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,508.40 | 319,578.87 | 283,096.09 | 288,767.14 | |
| 少数股东权益 | 140,134.18 | 123,542.25 | 113,295.53 | 111,255.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,642.57 | 443,121.12 | 396,391.62 | 400,022.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,820,829.23 | 1,814,187.31 | 1,746,932.02 | 1,816,567.18 | |
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