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| 桂冠电力(600236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,919.98 | 54,448.26 | 120,282.13 | 147,853.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,366.00 | 1,040.00 | 1,278.00 | 6,600.00 | |
| 应收账款 | 68,423.09 | 71,566.35 | 72,414.95 | 58,106.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,224.80 | 18,900.84 | 30,553.14 | 28,332.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,204.09 | 11,257.50 | 11,561.76 | 10,101.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,782.44 | 25,198.11 | 24,225.76 | 10,454.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,251.18 | 2,048.00 | 2,766.91 | 3,021.41 | |
| 流动资产合计 | 225,171.58 | 184,459.06 | 263,082.64 | 264,468.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 123,663.45 | 122,832.77 | 116,984.76 | 115,857.97 | |
| 投资性房地产 | 2,197.91 | 2,226.96 | 2,256.01 | 2,285.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 264,595.64 | 254,548.40 | 216,252.35 | 209,331.01 | |
| 工程物资 | 27,051.67 | 21,736.14 | 18,297.92 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,494,210.01 | 1,470,088.48 | 1,490,448.72 | 1,514,463.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,804.58 | 22,191.58 | 22,467.07 | 22,747.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,838.35 | 15,838.35 | 15,838.35 | 15,838.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 650.90 | 646.97 | 649.72 | 568.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,952,012.51 | 1,910,109.64 | 1,883,194.89 | 1,881,090.91 | |
| 资产总计 | 2,177,184.08 | 2,094,568.71 | 2,146,277.53 | 2,145,559.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,000.00 | 252,000.00 | 280,000.00 | 277,810.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,080.00 | -- | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 67,882.00 | 68,930.22 | 91,197.08 | 81,060.31 | |
| 预收款项 | 10.00 | -- | -- | 1,948.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,140.56 | 1,230.70 | 1,211.73 | 1,121.96 | |
| 应交税费 | -9,289.53 | -2,331.90 | -8,665.74 | -18,556.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,136.53 | 3,450.71 | 12,641.41 | 9,773.24 | |
| 应付股利 | 7.09 | 510.50 | 510.50 | 3,007.09 | |
| 其他应付款 | 52,172.27 | 49,986.75 | 46,730.09 | 42,579.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,335.00 | 63,292.50 | 77,110.00 | 81,022.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 513,473.92 | 437,069.49 | 510,735.07 | 499,766.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,001,485.95 | 1,177,092.95 | 1,193,687.95 | 1,210,597.95 | |
| 应付债券 | 171,850.80 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 220.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,173,556.75 | 1,177,332.95 | 1,193,927.95 | 1,210,837.95 | |
| 负债合计 | 1,687,030.67 | 1,614,402.44 | 1,704,663.03 | 1,710,604.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,044.95 | 228,044.95 | 228,044.95 | 228,044.95 | |
| 资本公积 | 10,005.88 | 10,005.88 | 10,005.88 | 10,005.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,058.72 | 45,057.75 | 45,057.75 | 43,564.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,187.00 | 43,222.99 | 16,740.32 | 14,880.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,296.55 | 326,331.57 | 299,848.90 | 296,496.17 | |
| 少数股东权益 | 156,856.86 | 153,834.69 | 141,765.60 | 138,458.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 490,153.41 | 480,166.26 | 441,614.50 | 434,955.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,177,184.08 | 2,094,568.71 | 2,146,277.53 | 2,145,559.64 | |
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