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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,917.60 | 58,360.40 | 47,750.51 | 47,925.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,185.33 | 21,229.86 | 23,970.09 | 14,926.91 | |
| 应收票据 | 530.24 | 12.33 | 210.60 | 40.00 | |
| 应收账款 | 14,655.09 | 21,217.54 | 23,759.50 | 14,886.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 717.88 | 1,264.64 | 1,192.31 | 1,647.63 | |
| 其他应收款(合计) | 76.46 | 16.74 | 24.73 | 24.01 | |
| 应收利息 | 57.90 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.56 | -- | 8.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,150.25 | 26,764.96 | 25,713.63 | 22,136.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 139.90 | 603.79 | 766.02 | 1,666.78 | |
| 流动资产合计 | 103,187.41 | 108,240.39 | 99,417.28 | 88,327.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,120.52 | 8,675.88 | 8,604.96 | 8,537.70 | |
| 投资性房地产 | 4,839.85 | 4,908.69 | 4,977.52 | 5,046.35 | |
| 在建工程(合计) | 209.02 | 216.65 | 212.53 | 221.65 | |
| 在建工程 | 46.00 | -- | 43.84 | -- | |
| 工程物资 | 163.02 | -- | 168.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,161.96 | 28,708.62 | 29,257.55 | 29,822.02 | |
| 固定资产净额 | 28,161.96 | -- | 29,257.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 14.71 | |
| 无形资产 | 2,271.50 | 2,289.27 | 2,307.82 | 2,325.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 3,221.37 | 3,221.37 | |
| 长期待摊费用 | 6.33 | 11.91 | 14.30 | 17.57 | |
| 递延所得税资产 | 67.42 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,676.60 | 44,817.34 | 48,602.37 | 49,213.51 | |
| 资产总计 | 145,864.01 | 153,057.73 | 148,019.65 | 137,540.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,988.11 | 48,427.49 | 45,767.67 | 39,971.74 | |
| 应付票据 | 29,398.76 | 35,196.12 | 32,144.67 | 28,382.28 | |
| 应付账款 | 9,589.36 | 13,231.37 | 13,623.00 | 11,589.46 | |
| 预收款项 | 4.74 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,727.50 | 5,820.59 | 4,019.93 | 4,402.84 | |
| 应交税费 | 230.67 | 234.83 | 150.92 | 330.34 | |
| 其他应付款(合计) | 162.76 | 181.34 | 175.13 | 184.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 162.76 | -- | 175.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 15.09 | |
| 其他流动负债 | 605.05 | -- | 28.44 | -- | |
| 流动负债合计 | 46,355.06 | 55,286.75 | 51,043.25 | 45,795.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 475.64 | 517.52 | 517.52 | 517.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 475.64 | 517.52 | 517.52 | 517.52 | |
| 负债合计 | 46,830.70 | 55,804.27 | 51,560.77 | 46,312.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | |
| 资本公积 | 117,042.56 | 114,352.72 | 114,352.72 | 114,352.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,426.69 | -42,262.50 | -42,196.66 | -46,122.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,213.03 | 105,687.38 | 105,753.21 | 101,827.44 | |
| 少数股东权益 | -8,179.71 | -8,433.91 | -9,294.33 | -10,599.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,033.31 | 97,253.47 | 96,458.88 | 91,227.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,864.01 | 153,057.73 | 148,019.65 | 137,540.67 | |
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