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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,798.02 | 11,880.22 | 10,324.18 | 6,490.10 | |
| 交易性金融资产 | 1,254.55 | 1,110.00 | 1,100.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,916.36 | 1,774.27 | 3,708.61 | 2,018.10 | |
| 应收账款 | 18,498.94 | 18,943.48 | 18,789.51 | 19,038.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,488.95 | 4,816.01 | 3,821.30 | 4,331.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,176.67 | 11,463.74 | 7,171.41 | 7,515.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,530.09 | 34,859.82 | 34,328.86 | 31,908.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | 414.64 | 86.43 | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 85,670.58 | 85,262.18 | 79,330.29 | 71,301.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 投资性房地产 | 838.46 | 954.83 | 960.99 | 968.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,238.49 | 3,208.07 | 2,829.27 | 3,506.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,321.73 | 23,530.46 | 23,368.07 | 22,626.36 | |
| 固定资产清理 | -- | 7.51 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,781.34 | 5,147.92 | 5,182.37 | 5,216.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 410.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 138.92 | 88.23 | 71.14 | 46.41 | |
| 递延所得税资产 | 635.48 | 429.89 | 418.83 | 368.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,403.18 | 33,404.91 | 32,868.67 | 32,770.78 | |
| 资产总计 | 122,073.76 | 118,667.09 | 112,198.96 | 104,071.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,328.00 | 15,084.61 | 15,294.61 | 11,520.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,858.00 | 1,185.00 | 1,830.00 | 1,792.00 | |
| 应付账款 | 18,324.55 | 14,226.23 | 14,251.33 | 13,602.22 | |
| 预收款项 | 21,725.41 | 23,100.86 | 20,303.47 | 16,223.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,076.54 | 932.17 | 1,018.61 | 1,107.24 | |
| 应交税费 | 1,691.13 | 643.90 | 429.21 | 569.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,566.23 | 3,839.92 | 369.84 | 1,306.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 499.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,418.92 | 59,012.68 | 53,497.08 | 46,121.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,234.09 | 10,498.73 | 10,513.33 | 8,827.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 507.00 | 934.12 | 824.73 | 818.86 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,013.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,777.75 | 11,432.85 | 11,338.06 | 9,646.76 | |
| 负债合计 | 73,196.66 | 70,445.53 | 64,835.14 | 55,767.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,685.00 | 18,685.00 | 18,685.00 | 18,685.00 | |
| 资本公积 | 19,642.20 | 20,308.01 | 20,313.01 | 20,342.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,490.76 | 1,490.76 | 1,490.76 | 1,490.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,540.84 | 7,093.85 | 6,233.51 | 5,142.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,358.80 | 47,577.63 | 46,722.28 | 45,659.79 | |
| 少数股东权益 | 518.30 | 643.94 | 641.53 | 2,644.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,877.10 | 48,221.56 | 47,363.82 | 48,304.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,073.76 | 118,667.09 | 112,198.96 | 104,071.96 | |
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