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青海华鼎(600243) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,212.56 | 23,398.64 | 24,090.84 | 29,338.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,748.49 | 6,489.54 | 4,650.96 | 6,179.29 | |
应收账款 | 36,378.50 | 39,255.99 | 36,428.38 | 39,151.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,880.27 | 15,673.11 | 18,280.74 | 16,679.85 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,583.67 | 5,445.49 | 5,888.91 | 8,102.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,170.67 | 49,961.59 | 49,421.96 | 51,665.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 123,974.16 | 140,224.36 | 138,761.80 | 151,118.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | 908.98 | |
投资性房地产 | 667.00 | 671.96 | 676.92 | 681.87 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,276.12 | 14,148.87 | 14,012.68 | 11,752.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,799.26 | 34,810.93 | 32,613.42 | 32,447.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,887.58 | 10,939.20 | 10,735.71 | 9,642.42 | |
开发支出 | 99.47 | -- | -- | 20.35 | |
商誉 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | |
长期待摊费用 | 2,298.98 | 1,945.23 | 1,879.28 | 1,531.46 | |
递延所得税资产 | 3,447.14 | 2,333.25 | 2,306.20 | 2,011.03 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 81,961.79 | 67,335.67 | 64,710.45 | 60,977.67 | |
资产总计 | 205,935.94 | 207,560.03 | 203,472.25 | 212,095.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,675.00 | 24,175.00 | 23,675.00 | 24,486.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 277.79 | 375.28 | |
应付账款 | 28,562.93 | 29,166.20 | 27,675.64 | 28,520.10 | |
预收款项 | 10,733.09 | 10,085.69 | 11,945.02 | 17,772.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 964.54 | 848.63 | 875.03 | 1,044.63 | |
应交税费 | 3.01 | 851.42 | 1,159.18 | 668.77 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,714.75 | 3,192.93 | 2,275.38 | 3,311.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,850.00 | 15,450.00 | 15,250.00 | 12,850.00 | |
其他流动负债 | 112.09 | 204.98 | 101.15 | 68.86 | |
流动负债合计 | 81,615.41 | 83,974.84 | 83,234.18 | 89,097.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 34,440.00 | 34,750.00 | 29,850.00 | 30,250.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 10,282.40 | 8,794.78 | 8,018.28 | 9,375.93 | |
非流动负债合计 | 45,229.40 | 44,051.78 | 38,375.28 | 40,132.93 | |
负债合计 | 126,844.81 | 128,026.62 | 121,609.45 | 129,230.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
资本公积 | 38,092.20 | 38,092.20 | 38,092.20 | 38,092.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,071.59 | 10,753.39 | 12,862.81 | 13,945.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,573.94 | 74,255.74 | 76,365.16 | 77,448.03 | |
少数股东权益 | 6,517.20 | 5,277.68 | 5,497.64 | 5,417.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,091.13 | 79,533.42 | 81,862.79 | 82,865.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,935.94 | 207,560.03 | 203,472.25 | 212,095.73 |
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