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青海华鼎(600243) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,705.35 | 18,568.92 | 19,341.87 | 22,258.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,340.85 | 4,018.48 | 4,572.36 | 5,110.06 | |
应收账款 | 41,456.55 | 44,503.45 | 39,634.72 | 36,878.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,649.02 | 9,366.93 | 11,323.24 | 10,860.53 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,704.67 | 5,393.05 | 5,549.21 | 5,314.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,680.30 | 50,808.74 | 51,373.82 | 48,925.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | 21.33 | -- | |
流动资产合计 | 134,536.74 | 132,659.57 | 131,816.54 | 129,347.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | |
投资性房地产 | 685.11 | 708.50 | 713.80 | 703.21 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,765.05 | 27,162.10 | 23,839.05 | 18,315.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 41,152.47 | 42,975.94 | 43,593.26 | 44,037.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,338.06 | 10,363.84 | 10,790.43 | 10,827.90 | |
开发支出 | 139.45 | 123.63 | 113.63 | 106.54 | |
商誉 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | |
长期待摊费用 | 3,439.86 | 2,921.32 | 2,283.21 | 2,359.75 | |
递延所得税资产 | 4,084.14 | 3,850.97 | 3,817.32 | 3,446.55 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 91,090.38 | 90,592.54 | 87,636.93 | 82,283.73 | |
资产总计 | 225,627.12 | 223,252.11 | 219,453.47 | 211,631.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,700.00 | 41,200.00 | 40,200.00 | 38,675.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
应付账款 | 28,029.57 | 29,650.36 | 31,337.00 | 27,319.32 | |
预收款项 | 7,645.24 | 8,126.69 | 10,962.34 | 8,543.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,201.51 | 951.98 | 980.95 | 703.49 | |
应交税费 | 204.80 | 540.70 | 197.22 | 236.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 87.43 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,007.21 | 3,645.03 | 3,079.67 | 3,474.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,630.00 | 11,700.00 | 8,500.00 | 4,300.00 | |
其他流动负债 | 11.83 | 240.73 | 164.95 | 124.15 | |
流动负债合计 | 108,717.58 | 96,255.49 | 95,422.14 | 83,376.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,620.00 | 33,650.00 | 35,850.00 | 39,740.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 259.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 10,939.57 | 10,464.00 | 10,264.00 | 10,333.65 | |
非流动负债合计 | 36,818.57 | 44,621.00 | 46,621.00 | 50,580.65 | |
负债合计 | 145,536.15 | 140,876.48 | 142,043.13 | 133,957.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
资本公积 | 38,081.64 | 38,092.20 | 38,092.20 | 38,092.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,810.52 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,515.59 | 13,114.00 | 7,834.87 | 8,000.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,092.75 | 76,616.35 | 71,337.22 | 71,502.52 | |
少数股东权益 | 5,998.22 | 5,759.28 | 6,073.12 | 6,171.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,090.97 | 82,375.63 | 77,410.34 | 77,673.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,627.12 | 223,252.11 | 219,453.47 | 211,631.47 |
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