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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,456.88 | 242,752.65 | 158,912.73 | 156,074.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,408.18 | 3,436.05 | 3,846.85 | 3,752.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,365.28 | 94,428.49 | 89,680.69 | 63,033.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,734.82 | 26,734.35 | 56,402.55 | 68,734.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,012,998.28 | 824,588.51 | 665,391.68 | 632,130.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,000.00 | 8,750.14 | 8,780.14 | 8,428.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,272,963.44 | 1,200,690.19 | 983,014.65 | 932,154.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 15,796.58 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,000.00 | -- | 16,107.50 | 16,107.38 | |
| 长期股权投资 | 51,278.13 | 54,734.57 | 73,944.00 | 58,189.33 | |
| 投资性房地产 | 70,079.02 | 70,694.03 | 71,342.15 | 71,957.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,234.25 | 3,276.96 | 3,299.57 | 3,239.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32.65 | 38.40 | 45.34 | 53.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,383.59 | 602.88 | 746.71 | 879.92 | |
| 递延所得税资产 | 13,710.56 | 9,016.94 | 10,548.66 | 19,625.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | 74,825.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 150,118.20 | 228,985.37 | 287,033.92 | 281,052.99 | |
| 资产总计 | 1,423,081.64 | 1,429,675.55 | 1,270,048.57 | 1,213,207.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,200.00 | 61,200.00 | 30,100.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 153,488.71 | 83,161.94 | 79,387.58 | 86,638.71 | |
| 预收款项 | 97,958.14 | 143,043.18 | 103,605.63 | 82,077.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,777.70 | 1,558.12 | 1,490.17 | 1,863.91 | |
| 应交税费 | 29,723.65 | 28,106.89 | 27,877.54 | 19,854.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,414.35 | 12,332.96 | 12,787.96 | 7,506.62 | |
| 应付股利 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,999.19 | 74,973.26 | 107,462.44 | 118,934.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 245,872.73 | 132,173.02 | 123,869.06 | 158,158.22 | |
| 其他流动负债 | 34,122.38 | 34,122.38 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 748,556.84 | 573,671.75 | 486,580.39 | 475,034.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 286,000.00 | 289,000.00 | 219,075.72 | 170,074.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,278.53 | -- | -- | 3,253.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 147,831.81 | 146,249.10 | 144,590.46 | |
| 非流动负债合计 | 293,278.53 | 436,831.81 | 365,324.82 | 317,918.65 | |
| 负债合计 | 1,041,835.37 | 1,010,503.56 | 851,905.21 | 792,952.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,680.00 | 121,680.00 | 121,680.00 | 121,680.00 | |
| 资本公积 | 82,462.86 | 98,668.30 | 98,668.30 | 98,668.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -428.44 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,696.39 | 16,439.89 | 16,439.89 | 16,439.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,490.39 | 137,434.43 | 133,075.14 | 137,908.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,901.21 | 373,836.39 | 369,478.08 | 374,310.44 | |
| 少数股东权益 | 28,345.06 | 45,335.61 | 48,665.28 | 45,943.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,246.27 | 419,172.00 | 418,143.37 | 420,254.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,423,081.64 | 1,429,675.55 | 1,270,048.57 | 1,213,207.08 | |
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