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| 南京商旅(600250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,367.20 | 65,730.82 | 90,529.04 | 107,008.32 | |
| 交易性金融资产 | 273.40 | 267.53 | 290.12 | 601.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,491.22 | 456.15 | 581.55 | 1,194.08 | |
| 应收账款 | 40,005.68 | 95,821.36 | 104,447.34 | 99,213.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,425.82 | 28,378.32 | 30,002.64 | 21,863.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |
| 其他应收款 | 5,841.70 | 6,586.48 | 8,646.86 | 7,769.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,882.50 | 25,370.41 | 38,318.12 | 32,222.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,764.39 | 13,244.41 | 13,134.70 | 10,225.99 | |
| 流动资产合计 | 160,091.52 | 235,895.07 | 285,989.97 | 280,137.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 372.62 | 370.64 | 446.00 | 462.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,717.67 | 37,030.18 | 34,857.60 | 35,650.82 | |
| 投资性房地产 | 250.11 | 254.00 | 257.90 | 261.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,748.24 | 3,468.24 | 2,997.46 | 3,344.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,717.15 | 83,832.88 | 84,318.17 | 87,237.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.34 | -0.27 | -21.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,709.85 | 19,216.00 | 19,155.02 | 19,543.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 578.80 | 577.97 | 577.97 | 584.72 | |
| 长期待摊费用 | 232.09 | 311.73 | 328.31 | 303.68 | |
| 递延所得税资产 | 383.66 | 5,616.83 | 5,607.42 | 5,606.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,710.20 | 150,678.12 | 148,545.58 | 152,973.39 | |
| 资产总计 | 309,801.72 | 386,573.19 | 434,535.55 | 433,111.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,384.79 | 97,255.60 | 118,660.06 | 118,159.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,430.50 | 50,578.10 | 71,419.15 | 76,556.47 | |
| 应付账款 | 55,587.13 | 74,099.04 | 63,468.35 | 77,240.86 | |
| 预收款项 | 10,845.28 | 21,411.71 | 45,896.48 | 27,327.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,044.83 | 398.53 | 377.60 | 194.51 | |
| 应交税费 | 1,104.08 | 1,558.23 | 728.53 | 726.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,176.03 | 3,225.64 | 3,227.70 | 4,944.10 | |
| 其他应付款 | 62,317.22 | 23,225.02 | 13,517.84 | 10,228.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 935.64 | 252.13 | 259.51 | 201.03 | |
| 流动负债合计 | 269,125.50 | 274,004.00 | 319,555.21 | 317,578.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,500.00 | 39,800.00 | 41,800.00 | 42,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 429.10 | 603.09 | 777.07 | 951.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 468.68 | 463.07 | 477.95 | 483.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,397.78 | 40,866.16 | 43,055.02 | 43,934.51 | |
| 负债合计 | 292,523.28 | 314,870.16 | 362,610.23 | 361,513.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,869.25 | 25,869.25 | 25,869.25 | 25,869.25 | |
| 资本公积 | 11,392.59 | 11,411.99 | 11,468.51 | 11,462.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,593.44 | 11,614.91 | 11,614.91 | 11,614.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,346.65 | 21,520.87 | 21,473.05 | 21,438.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,508.63 | 70,417.02 | 70,425.72 | 70,385.24 | |
| 少数股东权益 | -230.18 | 1,286.02 | 1,499.61 | 1,212.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,278.44 | 71,703.03 | 71,925.32 | 71,598.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,801.72 | 386,573.19 | 434,535.55 | 433,111.14 | |
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