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广汇能源(600256) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 190,636.68 | 148,310.56 | 187,139.01 | 158,072.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,193.71 | 23,830.43 | 16,310.29 | 12,199.11 | |
应收账款 | 42,294.83 | 62,829.81 | 48,172.52 | 108,093.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,031.50 | 45,184.46 | 58,611.13 | 62,139.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 8,150.79 | 5,899.49 | 4,946.28 | 4,355.98 | |
应收股利 | 107,318.00 | 107,318.00 | 107,318.00 | 8,436.99 | |
其他应收款 | 35,162.51 | 45,995.81 | 42,982.12 | 42,012.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,720.88 | 47,388.23 | 32,896.56 | 56,071.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 20,000.00 | 5,000.00 | 2,250.00 | 47,250.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,115.55 | -- | 15,000.00 | 462.21 | |
流动资产合计 | 552,624.44 | 491,756.78 | 515,625.91 | 499,094.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 177,723.42 | 181,183.55 | 144,158.38 | 126,410.81 | |
长期股权投资 | 27,267.78 | 25,035.81 | 5,318.26 | 1,529.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 141,800.13 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,230,182.78 | 1,106,388.54 | 974,783.44 | 885,295.47 | |
工程物资 | 11,782.01 | 11,495.42 | 16,686.22 | 19,384.40 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 251,067.61 | 136,921.08 | 128,327.03 | 130,327.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 37,309.38 | 34,645.91 | 30,384.92 | 29,508.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,109.23 | 10,971.73 | 10,956.25 | 10,933.18 | |
长期待摊费用 | 379.94 | 105,509.54 | 87,422.55 | 50,848.60 | |
递延所得税资产 | 21,786.08 | 4,076.09 | 3,982.96 | 8,173.22 | |
其他非流动资产 | -- | 14,927.88 | 8.23 | 15,017.46 | |
非流动资产合计 | 1,768,608.23 | 1,631,155.53 | 1,402,028.23 | 1,419,229.31 | |
资产总计 | 2,321,232.67 | 2,122,912.31 | 1,917,654.14 | 1,918,324.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 232,178.50 | 214,366.38 | 131,712.95 | 129,011.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,513.42 | 8,441.28 | 100.00 | 10,208.81 | |
应付账款 | 106,776.37 | 91,843.00 | 59,822.06 | 45,642.26 | |
预收款项 | 143,774.67 | 22,322.01 | 14,506.43 | 25,481.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,935.45 | 3,678.14 | 3,587.29 | 3,661.29 | |
应交税费 | 16,574.41 | -70,106.35 | -51,624.21 | -52,315.41 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6,385.91 | 20,802.28 | 15,520.75 | 10,385.30 | |
应付股利 | 953.87 | 953.87 | 953.87 | 953.87 | |
其他应付款 | 59,819.39 | 123,867.76 | 54,686.74 | 64,676.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 121,130.65 | 71,872.00 | 71,872.00 | 65,372.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 701,042.65 | 488,040.35 | 301,137.88 | 303,077.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 424,746.88 | 458,557.71 | 457,908.51 | 452,285.47 | |
应付债券 | 297,577.54 | 297,453.82 | 297,335.68 | 297,219.01 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,225.80 | 19,711.20 | 18,844.97 | 20,327.79 | |
专项应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
预计非流动负债 | 593.66 | 465.95 | 348.29 | 171.40 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,800.00 | 4,700.00 | 4,546.00 | 4,380.42 | |
非流动负债合计 | 744,958.88 | 780,903.68 | 778,998.45 | 774,399.09 | |
负债合计 | 1,446,001.53 | 1,268,944.03 | 1,080,136.33 | 1,077,476.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 350,436.25 | 350,436.25 | 350,436.25 | 194,686.80 | |
资本公积 | 80,045.69 | 81,181.72 | 81,181.72 | 202,330.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 5,686.32 | 7,585.94 | 6,468.75 | 3,969.59 | |
盈余公积 | 74,238.60 | 51,833.57 | 51,833.57 | 51,833.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 301,709.18 | 312,615.13 | 299,496.67 | 248,607.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 809,879.51 | 801,644.21 | 787,339.66 | 699,228.67 | |
少数股东权益 | 65,351.63 | 52,324.07 | 50,178.16 | 141,618.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 875,231.14 | 853,968.28 | 837,517.81 | 840,847.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,321,232.67 | 2,122,912.31 | 1,917,654.14 | 1,918,324.04 |
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