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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,804.77 | 8,303.37 | 12,326.84 | 11,481.52 | |
| 交易性金融资产 | 225.34 | 25.37 | 30.27 | 31.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 49.05 | 56.65 | 151.56 | |
| 应收账款 | 3,659.74 | 4,180.79 | 3,795.16 | 4,242.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,019.36 | 4,895.99 | 5,065.75 | 5,419.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,382.09 | 5,767.17 | 3,800.17 | 2,486.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,887.68 | 32,359.31 | 31,014.32 | 27,798.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,978.97 | 55,581.04 | 56,089.16 | 51,612.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,664.10 | 8,619.22 | 8,412.13 | 8,412.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,160.57 | 2,328.18 | 1,665.11 | 1,318.90 | |
| 工程物资 | 4.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,390.59 | 21,412.09 | 21,582.99 | 21,310.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 433.10 | 430.81 | 430.81 | 424.74 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,303.47 | 30,871.83 | 31,091.39 | 34,427.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 168.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 479.20 | 715.22 | 637.68 | 736.83 | |
| 递延所得税资产 | 232.14 | 216.74 | 216.74 | 216.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,835.71 | 64,594.11 | 64,036.86 | 66,847.79 | |
| 资产总计 | 119,814.69 | 120,175.15 | 120,126.02 | 118,460.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,639.00 | 32,219.00 | 33,040.00 | 30,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,500.00 | 9,460.00 | 9,338.00 | 9,340.00 | |
| 应付账款 | 3,194.01 | 2,614.09 | 2,226.32 | 2,501.28 | |
| 预收款项 | 1,599.04 | 2,883.20 | 2,221.85 | 3,841.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 251.85 | 251.05 | 214.54 | 231.66 | |
| 应交税费 | 1,759.54 | 1,309.02 | 1,417.48 | 1,429.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,128.40 | 3,331.52 | 3,631.36 | 3,547.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,577.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,648.84 | 52,067.88 | 52,089.56 | 51,081.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 3,097.00 | 3,117.00 | 3,137.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,435.00 | 1,753.34 | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,420.00 | 4,517.00 | 4,552.00 | 4,890.34 | |
| 负债合计 | 55,068.84 | 56,584.88 | 56,641.56 | 55,971.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | 42,705.00 | |
| 资本公积 | 11,275.59 | 11,583.55 | 11,110.33 | 11,110.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,565.87 | 3,700.81 | 3,700.81 | 3,700.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,821.90 | 2,789.67 | 2,685.39 | 1,818.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,368.35 | 60,779.02 | 60,201.53 | 59,335.07 | |
| 少数股东权益 | 4,377.49 | 2,811.24 | 3,282.93 | 3,153.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,745.85 | 63,590.27 | 63,484.46 | 62,488.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,814.69 | 120,175.15 | 120,126.02 | 118,460.21 | |
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