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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,976.73 | 19,051.17 | 17,019.20 | 28,122.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4.78 | 2.77 | 29.66 | 11.10 | |
| 应收账款 | 2,733.48 | 4,884.61 | 4,461.72 | 3,344.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,718.28 | 1,024.33 | 1,008.52 | 665.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 149.94 | 149.94 | 917.94 | 180.62 | |
| 其他应收款 | 1,416.76 | 1,438.14 | 1,424.94 | 1,363.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,506.83 | 1,505.51 | 1,206.34 | 1,361.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 30,506.81 | 28,056.46 | 26,068.32 | 35,049.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,221.84 | 5,157.01 | 3,948.79 | 5,887.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,229.12 | 22,447.82 | 21,516.45 | 21,636.38 | |
| 投资性房地产 | 583.28 | 593.40 | 603.52 | 403.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,260.29 | 2,555.19 | 1,691.54 | 1,841.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 85,486.83 | 83,796.47 | 85,030.23 | 85,880.80 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.03 | -- | 1.03 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,848.20 | 40,165.17 | 40,482.15 | 40,799.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,271.92 | 4,271.92 | 4,271.92 | 4,271.92 | |
| 长期待摊费用 | 130.11 | 135.09 | 140.08 | 145.07 | |
| 递延所得税资产 | 107.86 | 93.92 | 90.36 | 74.51 | |
| 其他非流动资产 | 540.50 | 373.50 | 373.50 | 356.00 | |
| 非流动资产合计 | 160,679.94 | 159,590.53 | 158,148.53 | 161,297.32 | |
| 资产总计 | 191,186.76 | 187,646.99 | 184,216.85 | 196,347.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,823.58 | 8,765.77 | 7,726.75 | 8,528.18 | |
| 预收款项 | 8,231.08 | 7,076.24 | 6,882.13 | 6,857.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,328.83 | 1,729.39 | 1,963.60 | 1,573.78 | |
| 应交税费 | 2,246.85 | 1,819.13 | 2,252.26 | 3,261.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 50.55 | 47.21 | 46.70 | 51.85 | |
| 应付股利 | 21.69 | 158.12 | 298.87 | 58.87 | |
| 其他应付款 | 5,941.55 | 6,043.48 | 5,618.45 | 5,197.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,300.00 | 17,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,444.13 | 48,139.34 | 30,288.76 | 32,428.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,700.00 | 16,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 295.96 | 295.96 | 295.96 | 345.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,229.71 | 1,213.50 | 911.45 | 1,396.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,225.67 | 17,509.46 | 34,207.41 | 34,741.49 | |
| 负债合计 | 64,669.80 | 65,648.81 | 64,496.17 | 67,169.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 资本公积 | 25,696.59 | 25,219.67 | 24,313.51 | 25,767.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 187.74 | 137.57 | 137.57 | 137.57 | |
| 盈余公积 | 12,931.23 | 11,298.03 | 11,298.03 | 11,298.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,725.82 | 38,989.45 | 34,865.29 | 43,676.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,681.38 | 98,784.72 | 93,754.40 | 104,020.34 | |
| 少数股东权益 | 23,835.57 | 23,213.47 | 25,966.28 | 25,157.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,516.96 | 121,998.18 | 119,720.68 | 129,177.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,186.76 | 187,646.99 | 184,216.85 | 196,347.24 | |
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