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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,036.07 | 90,976.82 | 78,598.09 | 57,206.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,375.96 | 7,645.20 | 4,383.49 | 1,766.17 | |
| 应收账款 | 48,127.73 | 60,502.15 | 54,790.29 | 49,283.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,796.96 | 49,866.78 | 38,040.69 | 27,954.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,026.12 | 9,287.25 | 8,143.90 | 6,510.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 238,833.25 | 180,316.28 | 194,257.38 | 207,040.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,715.40 | 7,741.93 | 8,255.61 | 8,480.96 | |
| 流动资产合计 | 410,941.49 | 406,366.41 | 386,469.44 | 358,241.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,110.00 | 5,999.50 | 5,915.00 | 5,616.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 760.79 | 1,260.79 | 760.79 | 760.79 | |
| 投资性房地产 | 12,528.80 | 5,518.09 | 5,627.47 | 5,736.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,662.08 | 3,979.73 | 5,110.28 | 4,328.21 | |
| 工程物资 | 1,080.03 | 10,386.12 | 3,521.58 | 852.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,319.96 | 62,534.59 | 56,192.42 | 57,199.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,628.92 | 7,673.67 | 6,992.68 | 7,032.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | |
| 长期待摊费用 | 698.77 | 656.67 | 696.67 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,254.51 | 1,585.77 | 1,241.99 | 2,338.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,239.41 | 99,790.48 | 86,254.43 | 84,060.36 | |
| 资产总计 | 529,180.90 | 506,156.89 | 472,723.87 | 442,301.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,700.00 | 147,600.00 | 131,100.00 | 129,434.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,135.28 | 13,462.32 | 19,439.70 | 6,708.88 | |
| 应付账款 | 44,949.99 | 12,735.82 | 12,048.99 | 10,008.89 | |
| 预收款项 | 15,910.28 | 12,736.01 | 9,250.59 | 13,757.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 981.52 | 1,469.56 | 1,096.72 | 844.51 | |
| 应交税费 | 13,146.25 | 20,829.96 | 18,183.01 | 15,163.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 669.73 | 194.42 | 194.42 | 194.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,040.09 | 11,311.82 | 6,485.10 | 8,868.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,422.00 | 42,722.00 | 27,300.00 | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 305,955.13 | 263,061.90 | 225,098.53 | 195,980.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 48,500.00 | 63,322.00 | 72,322.00 | |
| 应付债券 | 19,000.00 | 5,062.86 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 647.28 | 630.71 | 618.03 | 573.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,811.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,458.84 | 54,193.57 | 63,940.03 | 72,895.18 | |
| 负债合计 | 340,413.98 | 317,255.47 | 289,038.56 | 268,875.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | |
| 资本公积 | 38,677.03 | 38,583.11 | 38,511.28 | 38,717.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,634.36 | 16,430.92 | 16,430.92 | 15,859.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,333.01 | 62,079.52 | 61,095.12 | 52,011.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,408.41 | 169,857.55 | 168,801.32 | 159,352.50 | |
| 少数股东权益 | 20,358.51 | 19,043.87 | 14,883.98 | 14,073.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,766.92 | 188,901.42 | 183,685.31 | 173,426.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,180.90 | 506,156.89 | 472,723.87 | 442,301.92 | |
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