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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,222.37 | 71,189.62 | 78,937.13 | 71,072.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,573.94 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,747.92 | 1,737.58 | 797.40 | 449.46 | |
| 应收账款 | 34,826.02 | 69,531.06 | 58,247.44 | 56,867.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,339.56 | 26,855.51 | 31,310.28 | 32,070.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,938.65 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 130.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 其他应收款 | 3,808.65 | 8,320.60 | 8,535.97 | 5,136.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 254,887.52 | 245,121.42 | 246,480.21 | 239,862.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,838.20 | 11,722.40 | 10,918.83 | 10,626.04 | |
| 流动资产合计 | 407,800.23 | 434,478.19 | 435,227.26 | 416,114.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,760.00 | 11,495.72 | 6,792.66 | 6,169.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,810.79 | 3,760.79 | 3,760.79 | 3,260.79 | |
| 投资性房地产 | 13,089.30 | 12,200.67 | 12,310.05 | 12,419.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,507.25 | 8,512.46 | 35,778.24 | 18,588.68 | |
| 工程物资 | 167.82 | 662.14 | 260.83 | 10,280.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 94,416.02 | 92,648.73 | 63,687.60 | 64,459.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,449.92 | 7,494.67 | 7,539.42 | 7,584.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,806.11 | 568.77 | 624.72 | 658.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,699.36 | 1,258.25 | 1,258.25 | 1,254.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 140,902.11 | 138,797.76 | 132,208.11 | 124,871.62 | |
| 资产总计 | 548,702.34 | 573,275.95 | 567,435.37 | 540,985.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,340.00 | 153,500.00 | 155,000.00 | 140,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,329.24 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,241.38 | 13,988.80 | 15,000.00 | 11,583.56 | |
| 应付账款 | 24,087.86 | 48,660.55 | 46,443.61 | 41,578.63 | |
| 预收款项 | 32,004.16 | 25,115.97 | 19,548.21 | 14,634.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 532.68 | 690.27 | 598.96 | 666.52 | |
| 应交税费 | 8,569.90 | 15,304.49 | 12,097.58 | 13,091.38 | |
| 其他应付款(合计) | 15,443.11 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,928.19 | 2,348.12 | 1,933.42 | 669.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 639.92 | |
| 其他应付款 | 13,514.92 | 15,265.47 | 20,516.41 | 21,249.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,400.00 | 21,900.00 | 57,256.00 | 62,956.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 258,619.09 | 296,773.65 | 328,394.19 | 307,870.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,661.00 | 27,101.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | |
| 应付债券 | 43,426.67 | 43,355.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 744.78 | 619.98 | 502.01 | 579.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 693.96 | 2,010.56 | 6,811.56 | 6,811.56 | |
| 非流动负债合计 | 94,526.41 | 73,086.54 | 38,213.57 | 38,290.59 | |
| 负债合计 | 353,145.50 | 369,860.20 | 366,607.76 | 346,160.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | |
| 资本公积 | 39,090.28 | 38,723.33 | 38,017.19 | 38,379.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,899.51 | 19,209.98 | 19,209.98 | 18,634.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,928.52 | 70,084.82 | 68,242.07 | 63,471.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,682.31 | 180,782.13 | 178,233.24 | 173,249.56 | |
| 少数股东权益 | 18,874.53 | 22,633.63 | 22,594.37 | 21,575.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,556.84 | 203,415.76 | 200,827.61 | 194,825.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,702.34 | 573,275.95 | 567,435.37 | 540,985.97 | |
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