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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,160.12 | 60,812.34 | 60,631.38 | 56,901.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,380.60 | 2,852.26 | 6,796.61 | 1,305.05 | |
| 应收账款 | 45,451.61 | 49,506.69 | 41,533.47 | 45,220.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,207.92 | 22,348.37 | 27,879.32 | 29,348.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 60.00 | 60.00 | |
| 其他应收款 | 4,825.57 | 5,370.93 | 3,722.53 | 3,670.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 256,907.91 | 258,170.94 | 245,256.90 | 253,054.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,600.34 | 18,677.40 | 17,797.82 | 19,861.84 | |
| 流动资产合计 | 429,534.06 | 417,738.94 | 403,678.04 | 409,423.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,810.79 | 1,646.03 | 2,880.00 | 2,457.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,810.79 | 6,810.79 | 6,810.79 | |
| 投资性房地产 | 12,546.29 | 12,466.18 | 12,625.87 | 12,979.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,472.33 | 12,429.57 | 10,684.46 | 8,502.26 | |
| 工程物资 | 113.95 | 2,744.20 | 2,610.48 | 398.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,415.71 | 83,558.43 | 85,038.78 | 86,121.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,595.99 | 6,635.66 | 6,675.33 | 6,720.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | 195.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,391.73 | 1,453.56 | 1,566.49 | 1,727.36 | |
| 递延所得税资产 | 4,559.10 | 2,669.73 | 2,287.69 | 2,127.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,101.45 | 130,609.69 | 131,375.44 | 128,041.50 | |
| 资产总计 | 559,635.51 | 548,348.63 | 535,053.48 | 537,465.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,115.00 | 189,311.00 | 187,030.00 | 178,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,638.16 | -- | 1,263.00 | 184.50 | |
| 应付账款 | 10,074.40 | 18,248.37 | 23,513.96 | 23,860.00 | |
| 预收款项 | 11,318.59 | 9,042.33 | 10,773.94 | 25,313.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 376.49 | 1,049.91 | 671.34 | 281.93 | |
| 应交税费 | 2,200.49 | 5,869.34 | 6,268.32 | 6,342.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 707.42 | 4,276.40 | 3,236.39 | 4,258.57 | |
| 应付股利 | -- | 588.90 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,097.49 | 6,775.76 | 6,951.75 | 5,672.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,643.00 | -- | -- | 11,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,171.04 | 235,162.00 | 239,708.72 | 255,664.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,180.00 | 76,800.00 | 55,870.00 | 45,771.00 | |
| 应付债券 | 44,372.31 | 43,587.92 | 43,534.17 | 43,480.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 197.00 | 307.75 | 244.30 | |
| 长期递延收益 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 432.10 | 693.96 | 693.96 | |
| 非流动负债合计 | 97,687.31 | 121,017.01 | 100,405.87 | 90,189.67 | |
| 负债合计 | 373,858.35 | 356,179.01 | 340,114.59 | 345,853.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | 52,764.00 | |
| 资本公积 | 34,818.74 | 35,986.15 | 37,093.74 | 35,957.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,484.25 | 20,427.74 | 20,427.74 | 19,899.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,457.24 | 70,851.18 | 72,361.41 | 71,156.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,524.22 | 180,029.07 | 182,646.89 | 179,777.21 | |
| 少数股东权益 | 11,252.95 | 12,140.55 | 12,292.00 | 11,834.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,777.17 | 192,169.62 | 194,938.89 | 191,611.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 559,635.51 | 548,348.63 | 535,053.48 | 537,465.11 | |
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